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PIMCO Diversified Income Fund M Retail AUD Hdg inc

Fonds
WKN:  A1KADX ISIN:  IE00B95MX153
5,6843 €
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5,6843 € 10.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
8,32 Mrd Australischer Dollar
Währung
Australischer Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PIMCO Diversified Income Fund M Retail AUD Hdg inc (WKN A1KADX, ISIN IE00B95MX153)
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Performance des PIMCO Diversified Income Fund M Retail AUD Hdg inc

7 Tage -0,32% lfd. Jahr +0,50%
1 Monat +0,58% 1 Jahr +3,86%
3 Monate +0,76% 3 Jahre +15,49%
6 Monate +0,07% 5 Jahre -7,95%

Strategie des PIMCO Diversified Income Fund M Retail AUD Hdg inc

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.
Fondsmanagement: Frau Eve Tournier

Risiko

Fondsvolumen 8.324,11 Mio
Auflagedatum 19.12.2012
FWW FundStars
Fondswährung Australischer Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,65%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,42
12-Monats-Hoch 9,43 Australischer Dollar
12-Monats-Tief 8,95 Australischer Dollar
Tracking Error 6,04
Korrelation 0,52
Alpha 0,91
Beta 1,25
Information Ratio 0,16
Treynor Ratio 10,73

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Ausschüttungen des Fonds

29.06.2026 Ausschüttung 0,040 AUD(0,024 €)
28.05.2026 Ausschüttung 0,035 AUD(0,022 €)
29.04.2026 Ausschüttung 0,040 AUD(0,024 €)
30.03.2026 Ausschüttung 0,039 AUD(0,023 €)

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager Frau Eve Tournier
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 19.12.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan Emerging Market Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.