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Phaidros Funds - Conservative D

Fonds
WKN:  A1W1QD ISIN:  LU0948471684
152,55 €
-0,43 €
-0,28%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
71,4 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Phaidros Funds - Conservative D (WKN A1W1QD, ISIN LU0948471684)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Phaidros Funds - Conservative D

7 Tage -0,37% lfd. Jahr +1,20%
1 Monat +0,03% 1 Jahr +4,89%
3 Monate +0,87% 3 Jahre +22,68%
6 Monate -1,11% 5 Jahre +14,49%

Strategie des Phaidros Funds - Conservative D

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Fondsmanagement: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Risiko

Fondsvolumen 71,36 Mio
Auflagedatum 12.08.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,62%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,90%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,32
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,45
12-Monats-Hoch 155,42 Euro
12-Monats-Tief 144,89 Euro
Tracking Error 3,14
Korrelation 0,90
Alpha -0,23
Beta 1,21
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 3,08

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 2,90 €
05.08.2024 Ausschüttung 1,70 €
04.08.2023 Ausschüttung 1,70 €
05.07.2023 Ausschüttung 1,70 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresende 31.03.