| 7 Tage | +0,30% | lfd. Jahr | +15,86% |
| 1 Monat | +0,59% | 1 Jahr | +11,73% |
| 3 Monate | +2,81% | 3 Jahre | +44,77% |
| 6 Monate | +5,52% | 5 Jahre | -3,15% |
| Fondsvolumen | 1.590,00 Mio |
| Auflagedatum | 13.01.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 2,18% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,18% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,76% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,87% |
| VL-fähig? | Ja |
| Volatilität 1 Jahr | 16,06 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,56 |
| 12-Monats-Hoch | 121,29 Euro |
| 12-Monats-Tief | 94,81 Euro |
| Tracking Error | 10,29 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,48 |
| Beta | 1,62 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 8,98 |
| ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC S | 144,18 € | +0,65% | |
| Carmignac Portfolio Investissement A EUR acc | 272,48 € | -0,04% | |
| Carmignac Portfolio Investissement F EUR acc | 337,007 € | -0,03% |
| 15.12.2025 | Ausschüttung | 0,98 € |
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 1,06 € |
| 22.02.2017 | Ausschüttung | 1,05 € |
| 17.02.2016 | Ausschüttung | 1,51 € |
| KVG | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsmanager | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.01.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |