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MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR
Fonds
WKN: A14NTX ISIN: LU1190435906
1605.47
1.611,2 €
+5,77 €
+0,36%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,72%
Fondsgröße
413 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR
| 7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +10,32% |
| 1 Monat | +0,61% | 1 Jahr | +8,52% |
| 3 Monate | +6,81% | 3 Jahre | +46,15% |
| 6 Monate | +12,55% | 5 Jahre | +57,04% |
Strategie des MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solchen der globalen Aktien- und Rentenmärkte, ausgerichtet. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Jan Bernhard
Risiko
| Fondsvolumen | 413,31 Mio |
| Auflagedatum | 06.03.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,66% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,98 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,46 |
| 12-Monats-Hoch | 1.616,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.263,38 Euro |
| Tracking Error | 2,69 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 1,77 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.10.2025 | Ausschüttung | 26,69 € |
| 15.10.2024 | Ausschüttung | 20,30 € |
| 16.10.2023 | Ausschüttung | 19,63 € |
| 17.10.2022 | Ausschüttung | 16,63 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Dr. Jan Bernhard |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.03.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |