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MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR

Fonds
WKN:  A14NTX ISIN:  LU1190435906
1.669,1 €
+11,90 €
+0,72%
27.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,72%
Fondsgröße
413 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR (WKN A14NTX, ISIN LU1190435906)
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Performance des MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR

7 Tage +1,09% lfd. Jahr +2,84%
1 Monat +3,66% 1 Jahr +12,30%
3 Monate +4,40% 3 Jahre +50,05%
6 Monate +12,93% 5 Jahre +57,37%

Strategie des MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR

Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solchen der globalen Aktien- und Rentenmärkte, ausgerichtet. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement: Herr Dr. Jan Bernhard

Risiko

Fondsvolumen 413,31 Mio
Auflagedatum 06.03.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,96
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,74
12-Monats-Hoch 1.682,17 Euro
12-Monats-Tief 1.263,38 Euro
Tracking Error 2,69
Korrelation 0,95
Alpha 0,10
Beta 1,08
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 1,77

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Ausschüttungen des Fonds

15.10.2025 Ausschüttung 26,69 €
15.10.2024 Ausschüttung 20,30 €
16.10.2023 Ausschüttung 19,63 €
17.10.2022 Ausschüttung 16,63 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Dr. Jan Bernhard
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.03.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped
Geschäftsjahresende 30.06.