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MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR

Fonds
WKN:  622304 ISIN:  LU0147989353
143,66 €
-1,08 €
-0,75%
26.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,26%
Fondsgröße
413 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR (WKN 622304, ISIN LU0147989353)
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Performance des MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR

7 Tage -0,46% lfd. Jahr +2,83%
1 Monat +3,65% 1 Jahr +11,44%
3 Monate +5,34% 3 Jahre +48,78%
6 Monate +13,40% 5 Jahre +50,17%

Strategie des MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR

Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solchen der globalen Aktien- und Rentenmärkte, ausgerichtet. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement: Herr Dr. Jan Bernhard

Risiko

Fondsvolumen 413,31 Mio
Auflagedatum 08.08.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,98
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,67
12-Monats-Hoch 145,84 Euro
12-Monats-Tief 109,99 Euro
Tracking Error 2,70
Korrelation 0,95
Alpha 0,06
Beta 1,08
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 1,24

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Ausschüttungen des Fonds

15.10.2025 Ausschüttung 2,29 €
15.10.2024 Ausschüttung 1,78 €
16.10.2023 Ausschüttung 1,73 €
17.10.2022 Ausschüttung 0,86 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Dr. Jan Bernhard
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped
Geschäftsjahresende 30.06.