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Magellan C

Fonds
WKN:  577954 ISIN:  FR0000292278
27,577 €
-0,071 €
-0,26%
23.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
806 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Magellan C (WKN 577954, ISIN FR0000292278)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Magellan C

7 Tage +1,39% lfd. Jahr +24,28%
1 Monat -6,14% 1 Jahr +38,54%
3 Monate +5,01% 3 Jahre +44,24%
6 Monate +17,91% 5 Jahre +11,04%

Strategie des Magellan C

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.
Fondsmanagement: Team Approach

Risiko

Fondsvolumen 806,20 Mio
Auflagedatum 15.04.1988
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,88%
Ausgabeaufschlag 3,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,27
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,22
12-Monats-Hoch 30,09 Euro
12-Monats-Tief 0,00 Euro
Tracking Error 6,67
Korrelation 0,96
Alpha -0,15
Beta 1,11
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 40,84

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Ausschüttungen des Fonds

31.12.2010 Ausschüttung 2,04 € (bereinigt 0,020 €)
31.12.2009 Ausschüttung 5,52 € (bereinigt 0,055 €)
12.03.1996 Ausschüttung 0,13 € (bereinigt 0,0013 €)
09.05.1995 Ausschüttung 0,12 € (bereinigt 0,0012 €)

Stammdaten

KVG Comgest S.A.
Fondsmanager Team Approach
Verwahrstelle Caceis Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 15.04.1988
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI Emerging Markets Net Return
Geschäftsjahresende 31.12.