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Magellan C
Fonds
WKN: 577954 ISIN: FR0000292278
22.227
22,162 €
-0,065 €
-0,29%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,67%
Fondsgröße
687 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Magellan C
| 7 Tage | +2,22% | lfd. Jahr | +12,08% |
| 1 Monat | -0,70% | 1 Jahr | +11,64% |
| 3 Monate | +10,95% | 3 Jahre | +18,74% |
| 6 Monate | +13,23% | 5 Jahre | -12,68% |
Strategie des Magellan C
Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.
Fondsmanagement:
Team approach
Risiko
| Fondsvolumen | 686,70 Mio |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,67% |
| Ausgabeaufschlag | 3,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,29 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
| 12-Monats-Hoch | 22,60 Euro |
| 12-Monats-Tief | 16,48 Euro |
| Tracking Error | 2,64 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,66 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | -0,25 |
| Treynor Ratio | -5,13 |
Ähnliche Fonds
| Magellan Z | 22,96 € | +0,13% | |
| Magellan I | 23,69 € | +0,17% | |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc | 11,719 € | +0,90% |
Ausschüttungen des Fonds
| 31.12.2010 | Ausschüttung | 2,04 € (bereinigt 0,020 €) |
| 31.12.2009 | Ausschüttung | 5,52 € (bereinigt 0,055 €) |
| 12.03.1996 | Ausschüttung | 0,13 € (bereinigt 0,0013 €) |
| 09.05.1995 | Ausschüttung | 0,12 € (bereinigt 0,0012 €) |
Stammdaten
| KVG | Comgest S.A. |
| Fondsmanager | Team approach |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Net Return |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |