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M.M.Warburg Structured Equity Invest A

Fonds
WKN:  A2AN8B ISIN:  LU1453514215 Land:  Europa
106,55 €
+0,06 €
+0,06%
23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
29,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M.M.Warburg Structured Equity Invest A (WKN A2AN8B, ISIN LU1453514215)
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Performance des M.M.Warburg Structured Equity Invest A

7 Tage +0,35% lfd. Jahr +0,31%
1 Monat +0,12% 1 Jahr +3,06%
3 Monate +1,35% 3 Jahre +14,31%
6 Monate +0,84% 5 Jahre +15,69%

Strategie des M.M.Warburg Structured Equity Invest A

Anlageziel ist es, langfristig eine Performance von 3 Monats-Euribor + 400 Basispunkte p.a. zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dazu entsprechend der Einschätzung des Portfolio Managements in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Bei den angedachten Investments (insbesondere Zertifikate, Anleihen und Optionen) handelt es um strukturierte Produkte. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Es können Calloptionen auf alle im Bestand befindlichen Aktien verkauft werden, um eine Prämie zu vereinnahmen.
Fondsmanagement: Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Risiko

Fondsvolumen 28,97 Mio
Auflagedatum 17.10.2016
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,52
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,29
12-Monats-Hoch 106,84 Euro
12-Monats-Tief 99,51 Euro
Tracking Error 1,49
Korrelation 0,42
Alpha -0,03
Beta 0,64
Information Ratio -0,14
Treynor Ratio 0,41

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Ausschüttungen des Fonds

10.02.2025 Ausschüttung 0,50 €
25.03.2024 Ausschüttung 1,50 €
17.03.2023 Ausschüttung 1,15 €
02.02.2022 Ausschüttung 1,00 €

Stammdaten

KVG LRI Capital Management S.A.
Fondsmanager Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.