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M&G (Lux) North American Value Fund EUR Cacc

Fonds
WKN:  A2JQ81 ISIN:  LU1670626875
53,779 €
+0,0302 €
+0,06%
28.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
95,1 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) North American Value Fund EUR Cacc (WKN A2JQ81, ISIN LU1670626875)
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Performance des M&G (Lux) North American Value Fund EUR Cacc

7 Tage +1,16% lfd. Jahr +21,18%
1 Monat +0,97% 1 Jahr +32,17%
3 Monate +12,27% 3 Jahre +54,73%
6 Monate +18,65% 5 Jahre +83,60%

Strategie des M&G (Lux) North American Value Fund EUR Cacc

Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Fondsmanagement: Herr Richard Halle

Risiko

Fondsvolumen 95,13 Mio
Auflagedatum 09.11.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,97%
Ausgabeaufschlag 3,36%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,22
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,43
12-Monats-Hoch 53,78 Euro
12-Monats-Tief 39,47 Euro
Tracking Error 4,49
Korrelation 0,91
Alpha 1,22
Beta 0,83
Information Ratio 0,21
Treynor Ratio 42,16

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Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc 11,85 € +0,24%

Ausschüttungen des Fonds

09.11.2018 Ausschüttung 0,050 €
03.09.2018 Ausschüttung 0,16 €
01.09.2017 Ausschüttung 0,20 €
01.09.2016 Ausschüttung 0,19 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Richard Halle
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P 500 Net Return Index
Geschäftsjahresende 31.03.