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M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A dist

Fonds
WKN:  A2JQ73 ISIN:  LU1670726071
9,2322 €
-0,0168 $
-0,16%
9,2322 € 10.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,21%
Fondsgröße
44,9 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A dist (WKN A2JQ73, ISIN LU1670726071)

Performance des M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A dist

7 Tage -0,07% lfd. Jahr +1,28%
1 Monat -0,08% 1 Jahr +2,20%
3 Monate +0,70% 3 Jahre +20,27%
6 Monate +1,48% 5 Jahre +9,42%

Strategie des M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A dist

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Markt für hochrentierliche Anleihen. Mindestens 80% des Fonds sind in Hochzinsanleihen von Unternehmen aus beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten.
Fondsmanagement: Herr Stefan Isaacs

Risiko

Fondsvolumen 44,90 Mio
Auflagedatum 09.11.2018
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,21%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,21%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,53%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,74
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,17
12-Monats-Hoch 10,77 US-Dollar
12-Monats-Tief 10,41 US-Dollar
Tracking Error 3,02
Korrelation 0,72
Alpha -0,07
Beta 1,34
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 1,28

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Ausschüttungen des Fonds

24.08.2026 Ausschüttung 0,061 $(0,052 €)
20.07.2026 Ausschüttung 0,055 $(0,048 €)
22.06.2026 Ausschüttung 0,057 $(0,050 €)
18.05.2026 Ausschüttung 0,059 $(0,051 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofAML Global High Yield Index EUR Hedged
Geschäftsjahresende 31.03.