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Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist
ETF
WKN: LYX0FZ ISIN: LU0496786657
48.655
48,29
€
-0,365 €
-0,75%
08:17:55 Uhr
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,07%
Fondsgröße
-
Tracking Error
1,38%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist
| 7 Tage | +0,59% | lfd. Jahr | +9,74% |
| 1 Monat | -2,13% | 1 Jahr | +28,15% |
| 3 Monate | +6,15% | 3 Jahre | +42,85% |
| 6 Monate | +18,84% | 5 Jahre | +78,85% |
Strategie des Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der Tracking Error) zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag abschließt.
Fondsmanagement:
Lyxor Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 10.687,20 Mio |
| Auflagedatum | 26.03.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,09% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,95% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,92 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,22 |
| 12-Monats-Hoch | 50,27 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 37,13 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,38 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 0,95 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 28,29 |
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Ausschüttungen des ETF
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 0,49 $(0,45 €) |
| 07.12.2022 | Ausschüttung | 0,45 $(0,43 €) |
| 06.07.2022 | Ausschüttung | 0,35 $(0,34 €) |
| 08.12.2021 | Ausschüttung | 0,25 $(0,22 €) |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Lyxor Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.03.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
