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KEPLER Value Aktienfonds (A)

Fonds
WKN:  A0Q7D5 ISIN:  AT0000A0AGZ4
300,66 €
+0,276 €
+0,09%
14.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
208 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KEPLER Value Aktienfonds (A) (WKN A0Q7D5, ISIN AT0000A0AGZ4)

Performance des KEPLER Value Aktienfonds (A)

7 Tage +1,66% lfd. Jahr +22,87%
1 Monat +3,84% 1 Jahr +34,21%
3 Monate +12,75% 3 Jahre +70,14%
6 Monate +16,26% 5 Jahre +65,45%

Strategie des KEPLER Value Aktienfonds (A)

Der Fonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (Mid Caps, Large Caps).
Fondsmanagement: Herr Mag. Roland Zauner

Risiko

Fondsvolumen 208,25 Mio
Auflagedatum 21.08.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,31%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,12
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,47
12-Monats-Hoch 298,54 Euro
12-Monats-Tief 224,33 Euro
Tracking Error 5,33
Korrelation 0,89
Alpha 1,39
Beta 0,71
Information Ratio 0,20
Treynor Ratio 39,89

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Ausschüttungen des Fonds

15.10.2025 Ausschüttung 10,00 €
15.10.2024 Ausschüttung 11,00 €
16.10.2023 Ausschüttung 4,00 €
17.10.2022 Ausschüttung 3,00 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Mag. Roland Zauner
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 21.08.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.07.