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KBC Bonds Inflation-Linked Bonds I (thes.)

Fonds
WKN:  A0JELW ISIN:  LU0203907869 Land:  Europa
168,01 €
+0,17 €
+0,10%
17.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,59%
Fondsgröße
7,82 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KBC Bonds Inflation-Linked Bonds I (thes.) (WKN A0JELW, ISIN LU0203907869)
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Performance des KBC Bonds Inflation-Linked Bonds I (thes.)

7 Tage +0,33% lfd. Jahr +2,05%
1 Monat +0,19% 1 Jahr +3,91%
3 Monate +2,14% 3 Jahre +5,12%
6 Monate +2,32% 5 Jahre +4,73%

Strategie des KBC Bonds Inflation-Linked Bonds I (thes.)

Der Fonds investiert in Anleihen der EURO-Zone mit einem Rating im Investmentgradebereich, deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jede Couponzahlung dieser Anleihen wird mit der seit der letzten Zahlung festgestellten Inflationsrate adjustiert : Ein Coupon von 2,5% würde bei einer Inflationsrate in Höhe von 3% demnach um 2,5 mal 1,03 erhöht und somit 2,575% betragen. Genauso verhält es sich mit der Rückzahlung oder dem zwischenzeitlichen Verkauf der im Fonds befindlichen Anleihen: Bei 3% Inflationsrate werden 103% des Nominalwertes zurückgezahlt.
Fondsmanagement: Herr Michael Wenselaers

Risiko

Fondsvolumen 7,82 Mio
Auflagedatum 27.10.2004
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,22
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,54
12-Monats-Hoch 168,58 Euro
12-Monats-Tief 161,06 Euro
Tracking Error 0,29
Korrelation 1,00
Alpha -0,03
Beta 1,01
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -3,58

Stammdaten

KVG KBC Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Michael Wenselaers
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2004
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark J.P.Morgan Euro Linker Securities Index ELSI
Geschäftsjahresende 30.09.