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GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A

Fonds
WKN:  972003 ISIN:  LU0038279252
1.100,4 €
+0,561
+0,06%
1.100,4 € 15.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
210 M Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A (WKN 972003, ISIN LU0038279252)
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Performance des GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A

7 Tage +0,21% lfd. Jahr +6,92%
1 Monat +0,97% 1 Jahr +5,59%
3 Monate +3,56% 3 Jahre +8,80%
6 Monate +2,07% 5 Jahre -7,70%

Strategie des GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Fondsmanagement: Herr Thomas Funk

Risiko

Fondsvolumen 209,64 Mio
Auflagedatum 24.04.1992
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,70%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,34%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,21
12-Monats-Hoch 1.039,07 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 884,09 Schweizer Franken
Tracking Error 3,40
Korrelation 0,99
Alpha -0,10
Beta 1,18
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 8,62

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Ausschüttungen des Fonds

09.12.2025 Ausschüttung 3,52 CHF(3,75 €)
05.11.2024 Ausschüttung 3,72 CHF(3,94 €)
07.11.2023 Ausschüttung 3,67 CHF(3,81 €)
08.11.2022 Ausschüttung 3,12 CHF(3,15 €)

Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Thomas Funk
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.04.1992
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.