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JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist

Fonds
WKN:  974406 ISIN:  LU0058893917
421,90 €
-1,51 €
-0,36%
08.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,83%
Fondsgröße
50,3 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist (WKN 974406, ISIN LU0058893917)

Performance des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist

7 Tage +0,32% lfd. Jahr +3,45%
1 Monat -1,80% 1 Jahr +5,01%
3 Monate +0,96% 3 Jahre +17,83%
6 Monate +6,56% 5 Jahre -4,49%

Strategie des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Dazu wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Fonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können.
Fondsmanagement: Herr Phil Collins

Risiko

Fondsvolumen 50,25 Mio
Auflagedatum 05.07.1995
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,83%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,83%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,42
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,19
12-Monats-Hoch 427,76 Euro
12-Monats-Tief 383,51 Euro
Tracking Error 3,19
Korrelation 0,96
Alpha -0,53
Beta 1,20
Information Ratio -0,12
Treynor Ratio 2,91

Ausschüttungen des Fonds

06.10.2016 Ausschüttung 1,69 €
09.10.2014 Ausschüttung 1,58 €
10.10.2013 Ausschüttung 1,57 €
11.10.2012 Ausschüttung 1,72 €

Stammdaten

KVG J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Phil Collins
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.07.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Citigroup EuroBIG TR (EUR) Index
Geschäftsjahresende 30.06.