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JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD

Fonds
WKN:  A12HFY ISIN:  LU1162085390
76,347 €
+0,24 $
+0,27%
76,347 € 27.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
408 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD (WKN A12HFY, ISIN LU1162085390)
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Performance des JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD

7 Tage +0,97% lfd. Jahr +1,79%
1 Monat +0,27% 1 Jahr +12,20%
3 Monate -1,93% 3 Jahre +32,91%
6 Monate +3,31% 5 Jahre +12,16%

Strategie des JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Fondsmanagement: Herr Pierre-Yves Bareau

Risiko

Fondsvolumen 355,63 Mio
Auflagedatum 12.05.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 5,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,98
12-Monats-Hoch 90,92 US-Dollar
12-Monats-Tief 79,26 US-Dollar
Tracking Error 3,16
Korrelation 0,98
Alpha -0,32
Beta 1,72
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 1,10

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Ausschüttungen des Fonds

17.09.2025 Ausschüttung 5,19 $(4,39 €)
11.09.2024 Ausschüttung 4,11 $(3,73 €)
13.09.2023 Ausschüttung 3,86 $(3,60 €)
14.09.2022 Ausschüttung 3,31 $(3,32 €)

Stammdaten

KVG JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Pierre-Yves Bareau
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Geschäftsjahresende 30.06.