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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
ETF
WKN: A2DS7X ISIN: IE00BZ048462 US-Symbol: ISFLF
4.3059
4,3249 €
+0,019 €
+0,44%
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
4,71 Mrd $
Tracking Error
4,81%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
| 7 Tage | -0,43% | lfd. Jahr | -6,13% |
| 1 Monat | -0,94% | 1 Jahr | -5,01% |
| 3 Monate | +1,07% | 3 Jahre | +7,61% |
| 6 Monate | +0,62% | 5 Jahre | +26,31% |
Strategie des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, wird der Fonds in den festverzinslichen Wertpapieren anlegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapiere, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten weltweit ausgegeben werden, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 4.036,28 Mio |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 21:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,15% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,06 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,88 |
| 12-Monats-Hoch | 4,73 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 4,15 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,81 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,60 |
| Beta | 2,51 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 0,99 |
Ausschüttungen des ETF
| 13.11.2025 | Ausschüttung | 0,13 $(0,11 €) |
| 15.05.2025 | Ausschüttung | 0,13 $(0,11 €) |
| 14.11.2024 | Ausschüttung | 0,15 $(0,15 €) |
| 16.05.2024 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |