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Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist
ETF
WKN: A2N38K ISIN: IE00BG0TQB18
19.5051
16,607 €
-0,0058 $
-0,03%
16,607 €
16.01.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,39%
Fondsgröße
-
Tracking Error
3,85%
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- Zusammensetzung
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist
| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +0,58% |
| 1 Monat | +0,92% | 1 Jahr | +10,17% |
| 3 Monate | +2,05% | 3 Jahre | +18,69% |
| 6 Monate | +5,06% | 5 Jahre | +11,75% |
Strategie des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen ein Rating von mindestens einer der drei Ratingagenturen Moodys, Standard & Poors oder Fitch haben. Es gibt jedoch keine Mindestratinganforderung.
Fondsmanagement:
Invesco Capital Management LLC
Risiko
| Fondsvolumen | 1.342,19 Mio |
| Auflagedatum | 24.09.2018 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,10% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,91 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,08 |
| 12-Monats-Hoch | 19,51 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 17,22 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,85 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,17 |
| Beta | 2,32 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 2,76 |
Ausschüttungen des ETF
| 11.12.2025 | Ausschüttung | 0,29 $(0,25 €) |
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,29 $(0,25 €) |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 0,29 $(0,25 €) |
| 13.03.2025 | Ausschüttung | 0,30 $(0,28 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 24.09.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |