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Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
Fonds
43.79
43,79 €
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0,00%
08:01:47 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,53%
Fondsgröße
114 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
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- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
| 7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | -0,03% |
| 1 Monat | +0,10% | 1 Jahr | +0,06% |
| 3 Monate | +0,14% | 3 Jahre | +0,77% |
| 6 Monate | +0,48% | 5 Jahre | +5,64% |
Strategie des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds. Das Fondsmanagement ist bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Fondsmanagement:
Habona Invest Asset Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 113,80 Mio |
| Auflagedatum | 11.10.2019 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,79% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,83 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -2,43 |
| 12-Monats-Hoch | 50,38 Euro |
| 12-Monats-Tief | 50,05 Euro |
| Tracking Error | 2,13 |
| Korrelation | -0,02 |
| Alpha | -0,06 |
| Beta | -0,02 |
| Information Ratio | -0,14 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 25.08.2025 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 26.08.2024 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 28.08.2023 | Ausschüttung | 0,70 € |
| 31.08.2022 | Ausschüttung | 0,61 € |
Stammdaten
| KVG | IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Habona Invest Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 11.10.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
