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Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

Fonds
WKN:  A2H9B0 ISIN:  DE000A2H9B00
34,85 €
+0,00 €
0,00%
14.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
101 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland (WKN A2H9B0, ISIN DE000A2H9B00)

Performance des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

7 Tage +0,03% lfd. Jahr -22,19%
1 Monat -6,29% 1 Jahr -26,80%
3 Monate -12,09% 3 Jahre -28,39%
6 Monate -21,73% 5 Jahre -24,66%

Strategie des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds. Das Fondsmanagement ist bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Fondsmanagement: Habona Invest GmbH

Risiko

Fondsvolumen 101,40 Mio
Auflagedatum 11.10.2019
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,81%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,92
Sharpe-Ratio 1 Jahr -2,68
12-Monats-Hoch 48,07 Euro
12-Monats-Tief 34,09 Euro
Tracking Error 2,45
Korrelation 0,77
Alpha -0,04
Beta 0,30
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -7,58

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Ausschüttungen des Fonds

25.08.2025 Ausschüttung 0,90 €
26.08.2024 Ausschüttung 0,90 €
28.08.2023 Ausschüttung 0,70 €
31.08.2022 Ausschüttung 0,61 €

Stammdaten

KVG IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Habona Invest GmbH
Verwahrstelle ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 11.10.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.