Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR)

Fonds
WKN:  941116 ISIN:  LU0114722498
71,338 €
-0,036 €
-0,05%
12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
1,19 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR) (WKN 941116, ISIN LU0114722498)
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Performance des Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR)

7 Tage +1,35% lfd. Jahr +0,11%
1 Monat +4,95% 1 Jahr +7,28%
3 Monate +9,31% 3 Jahre +54,80%
6 Monate +1,32% 5 Jahre +59,53%

Strategie des Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR)

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Mac Elatab

Risiko

Fondsvolumen 1.187,00 Mio
Auflagedatum 01.09.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,04%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,60
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,33
12-Monats-Hoch 72,53 Euro
12-Monats-Tief 63,42 Euro
Tracking Error 3,80
Korrelation 0,97
Alpha 0,47
Beta 0,89
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 18,50

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,030 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,095 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,24 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,10 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Mac Elatab
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI ACWI Financials Index
Geschäftsjahresende 30.04.