Fidelity Funds - Global Bond Fund A (USD)

Fonds
WKN:  973261 ISIN:  LU0048582984
0,90 €
-0,005 €
-0,55%
12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Global Bond Fund A (USD) (WKN 973261, ISIN LU0048582984)
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Performance des Fidelity Funds - Global Bond Fund A (USD)

7 Tage -0,22% lfd. Jahr +0,45%
1 Monat +0,45% 1 Jahr +0,04%
3 Monate -1,32% 3 Jahre -0,99%
6 Monate +0,45% 5 Jahre -9,32%

Strategie des Fidelity Funds - Global Bond Fund A (USD)

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Rick Patel

Risiko

Fondsvolumen 1.189,00 Mio
Auflagedatum 01.10.1990
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,82
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,30
12-Monats-Hoch 0,93 US-Dollar
12-Monats-Tief 0,89 US-Dollar
Tracking Error 2,27
Korrelation 0,99
Alpha -0,33
Beta 1,52
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio -0,86

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,027 $(0,023 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,024 $(0,022 €)
01.08.2023 Ausschüttung 0,017 $(0,015 €)
01.08.2022 Ausschüttung 0,0053 $(0,0052 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Rick Patel
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Geschäftsjahresende 30.04.