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ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (T)

Fonds
WKN:  989411 ISIN:  AT0000813001 Land:  Europa
265,18 €
-0,33 €
-0,12%
22.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,54%
Fondsgröße
71,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (T) (WKN 989411, ISIN AT0000813001)
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Performance des ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (T)

7 Tage +0,58% lfd. Jahr +12,93%
1 Monat +3,48% 1 Jahr +31,52%
3 Monate +1,81% 3 Jahre +69,02%
6 Monate +24,27% 5 Jahre +66,50%

Strategie des ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (T)

Der Fonds ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien.
Fondsmanagement: Herr Michael Kukacka

Risiko

Fondsvolumen 68,71 Mio
Auflagedatum 15.10.1998
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 2,81%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,73
12-Monats-Hoch 267,22 Euro
12-Monats-Tief 201,88 Euro
Tracking Error 2,01
Korrelation 0,98
Alpha 0,11
Beta 1,02
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 10,94

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Ausschüttungen des Fonds

30.10.2025 Ausschüttung 7,47 €
30.10.2024 Ausschüttung 1,58 €
30.10.2023 Ausschüttung 1,32 €
28.10.2022 Ausschüttung 0,28 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Herr Michael Kukacka
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 15.10.1998
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark ATX 50
Geschäftsjahresende 31.08.