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ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (T)
Fonds
226.385
230,07 €
+3,686 €
+1,63%
02.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,54%
Fondsgröße
69,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (T)
| 7 Tage | +1,11% | lfd. Jahr | +36,28% |
| 1 Monat | +3,80% | 1 Jahr | +37,19% |
| 3 Monate | +6,63% | 3 Jahre | +48,00% |
| 6 Monate | +10,90% | 5 Jahre | +81,45% |
Strategie des ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (T)
Der Fonds ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien.
Fondsmanagement:
Herr Michael Kukacka
Risiko
| Fondsvolumen | 68,95 Mio |
| Auflagedatum | 15.10.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,30% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,06 |
| 12-Monats-Hoch | 226,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 163,38 Euro |
| Tracking Error | 2,01 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 10,94 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.10.2025 | Ausschüttung | 7,47 € |
| 30.10.2024 | Ausschüttung | 1,58 € |
| 30.10.2023 | Ausschüttung | 1,32 € |
| 28.10.2022 | Ausschüttung | 0,28 € |
Stammdaten
| KVG | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | Herr Michael Kukacka |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 15.10.1998 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | ATX 50 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |