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| 7 Tage | +0,72% | lfd. Jahr | +1,37% |
| 1 Monat | +2,61% | 1 Jahr | +3,79% |
| 3 Monate | +2,18% | 3 Jahre | +21,91% |
| 6 Monate | +2,06% | 5 Jahre | +9,54% |
| Fondsvolumen | 30,52 Mio |
| Auflagedatum | 18.12.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,72% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,78 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,23 |
| 12-Monats-Hoch | 70,57 Euro |
| 12-Monats-Tief | 66,73 Euro |
| Tracking Error | 2,53 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,23 |
| Beta | 1,11 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 2,55 |
| KSAM-Value2 P | 110,75 € | -0,61% | |
| KSAM-Value2 I | 121,93 € | -1,48% | |
| KSAM-Value2 S | 129,14 € | -0,61% |
| 15.08.2025 | Ausschüttung | 1,22 € |
| 15.08.2024 | Ausschüttung | 1,03 € |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 1,06 € |
| 15.08.2022 | Ausschüttung | 0,64 € |
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | PFS Team |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.12.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |