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| 7 Tage | -0,46% | lfd. Jahr | +0,19% |
| 1 Monat | -0,36% | 1 Jahr | +1,33% |
| 3 Monate | +1,26% | 3 Jahre | +18,19% |
| 6 Monate | +0,08% | 5 Jahre | +7,68% |
| Fondsvolumen | 30,52 Mio |
| Auflagedatum | 18.12.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,75% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,50 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,17 |
| 12-Monats-Hoch | 70,66 Euro |
| 12-Monats-Tief | 66,73 Euro |
| Tracking Error | 2,12 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,22 |
| Beta | 0,99 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | 1,28 |
| KSAM-Value2 S | 130,20 € | -0,91% | |
| KSAM-Value2 P | 111,64 € | -0,90% | |
| KSAM-Value2 I | - | - |
| 15.08.2025 | Ausschüttung | 1,22 € |
| 15.08.2024 | Ausschüttung | 1,03 € |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 1,06 € |
| 15.08.2022 | Ausschüttung | 0,64 € |
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | PFS Team |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.12.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |