| 7 Tage | -0,20% | lfd. Jahr | +3,81% |
| 1 Monat | +0,45% | 1 Jahr | +3,88% |
| 3 Monate | +0,60% | 3 Jahre | +23,65% |
| 6 Monate | +2,50% | 5 Jahre | +13,03% |
| Fondsvolumen | 30,52 Mio |
| Auflagedatum | 18.12.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,75% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 5,80 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
| 12-Monats-Hoch | 70,15 Euro |
| 12-Monats-Tief | 63,58 Euro |
| Tracking Error | 2,53 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,23 |
| Beta | 1,11 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 2,55 |
| KSAM-Value2 P | 116,30 € | +0,48% | |
| KSAM-Value2 I | 127,08 € | +0,36% | |
| KSAM-Value2 C | 105,47 € | +0,49% |
| 15.08.2025 | Ausschüttung | 1,22 € |
| 15.08.2024 | Ausschüttung | 1,03 € |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 1,06 € |
| 15.08.2022 | Ausschüttung | 0,64 € |
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | PFS Team |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.12.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |