Comgest Growth America EUR FIXED Dis

Fonds
WKN:  ISIN:  IE000AXKKX88
9,34 €
+0,09 €
+0,97%
17.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
522 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Comgest Growth America EUR FIXED Dis (ISIN IE000AXKKX88)

Performance des Comgest Growth America EUR FIXED Dis

7 Tage -0,22% lfd. Jahr -1,22%
1 Monat -1,70% 1 Jahr -1,85%
3 Monate +0,45% 3 Jahre -
6 Monate +4,85% 5 Jahre -

Strategie des Comgest Growth America EUR FIXED Dis

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind.
Fondsmanagement: Team Approach

Risiko

Fondsvolumen 522,20 Mio
Auflagedatum 24.02.2025
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 4,05%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,35
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,34
12-Monats-Hoch 9,67 Euro
12-Monats-Tief 8,43 Euro
Tracking Error 7,91
Korrelation 0,72
Alpha -0,73
Beta 0,71
Information Ratio -0,14
Treynor Ratio 1,40

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,092 €
01.04.2026 Ausschüttung 0,089 €
02.01.2026 Ausschüttung 0,096 €
01.10.2025 Ausschüttung 0,098 €

Stammdaten

KVG Comgest Growth plc
Fondsmanager Team Approach
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Branch
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 24.02.2025
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 31.12.