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BNY Mellon Multi-Asset Balanced Fund (GBP)

Fonds
WKN:  930430 ISIN:  GB0006778574
3,5871 €
-0,0094 £
-0,31%
3,5871 € 24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
4,79 Mrd Britisches Pfund Sterling
Währung
Britisches Pfund Sterling
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNY Mellon Multi-Asset Balanced Fund (GBP) (WKN 930430, ISIN GB0006778574)
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Performance des BNY Mellon Multi-Asset Balanced Fund (GBP)

7 Tage -0,18% lfd. Jahr +5,04%
1 Monat -0,48% 1 Jahr +10,52%
3 Monate +1,46% 3 Jahre +33,75%
6 Monate +3,66% 5 Jahre +43,18%

Strategie des BNY Mellon Multi-Asset Balanced Fund (GBP)

Das Fondsmangement investiert sowohl in Aktien weltweit, als auch in internationale Rentenwerte.
Fondsmanagement: Herr Simon Nichols

Risiko

Fondsvolumen 4.792,73 Mio
Auflagedatum 04.11.1986
Fondswährung Britisches Pfund Sterling

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,18
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,98
12-Monats-Hoch 3,12 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 2,76 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 3,62
Korrelation 0,94
Alpha -0,02
Beta 1,19
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 10,07

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,028 £(0,032 €)
02.01.2026 Ausschüttung 0,027 £(0,030 €)
01.07.2025 Ausschüttung 0,034 £(0,040 €)
02.01.2025 Ausschüttung 0,027 £(0,033 €)

Stammdaten

KVG BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager Herr Simon Nichols
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Aufgelegt in Großbritannien
Auflagedatum 04.11.1986
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.