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BL Global 30 A

Fonds
WKN:  986852 ISIN:  LU0048291826
123,11 €
+0,358 €
+0,29%
22.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
121 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BL Global 30 A (WKN 986852, ISIN LU0048291826)
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Performance des BL Global 30 A

7 Tage -0,04% lfd. Jahr +3,17%
1 Monat +3,19% 1 Jahr +13,29%
3 Monate +5,66% 3 Jahre +25,73%
6 Monate +12,56% 5 Jahre +76,78%

Strategie des BL Global 30 A

Der Fonds ist weltweit zu ca. 70% in Anleihen sowie in Geldmarktanlagen und zu ca. 30% in Aktien investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Mittelfristig steht die Erzielung einer Rendite im Vordergrund, die ergänzt wird durch Kursgewinne des Aktienanteils.
Fondsmanagement: Herr Joel Reuland

Risiko

Fondsvolumen 121,47 Mio
Auflagedatum 28.10.1993
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,55%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,23%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,91
12-Monats-Hoch 123,67 Euro
12-Monats-Tief 106,10 Euro
Tracking Error 3,11
Korrelation 0,67
Alpha 0,55
Beta 0,63
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 9,18

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Ausschüttungen des Fonds

04.02.2025 Ausschüttung 1,52 €
04.02.2020 Ausschüttung 3,84 € (bereinigt 0,38 €)
26.01.2018 Ausschüttung 1,21 € (bereinigt 0,12 €)
26.01.2017 Ausschüttung 2,44 € (bereinigt 0,24 €)

Stammdaten

KVG BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager Herr Joel Reuland
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.10.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.