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BL Emerging Markets A

Fonds
WKN:  A0MWCX ISIN:  LU0309191905
164,30 €
+0,965 €
+0,59%
14.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
256 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BL Emerging Markets A (WKN A0MWCX, ISIN LU0309191905)

Performance des BL Emerging Markets A

7 Tage +1,74% lfd. Jahr +18,61%
1 Monat +3,03% 1 Jahr +24,65%
3 Monate +2,04% 3 Jahre +36,18%
6 Monate +9,39% 5 Jahre +29,03%

Strategie des BL Emerging Markets A

Anlageziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Fonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt.
Fondsmanagement: Herr Marc Erpelding

Risiko

Fondsvolumen 256,12 Mio
Auflagedatum 30.10.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,56%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 0,82%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,30
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,45
12-Monats-Hoch 165,73 Euro
12-Monats-Tief 129,30 Euro
Tracking Error 5,25
Korrelation 0,96
Alpha 0,06
Beta 1,18
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 16,38

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Ausschüttungen des Fonds

03.02.2026 Ausschüttung 1,34 €
04.02.2025 Ausschüttung 1,66 €
06.02.2024 Ausschüttung 1,62 €
07.02.2023 Ausschüttung 0,89 €

Stammdaten

KVG BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager Herr Marc Erpelding
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR)
Geschäftsjahresende 30.09.