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BL Emerging Markets A
Fonds
WKN: A0MWCX ISIN: LU0309191905
140.02
139,42 €
-0,60 €
-0,43%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
265 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BL Emerging Markets A
| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +5,47% |
| 1 Monat | -1,45% | 1 Jahr | +4,79% |
| 3 Monate | +5,39% | 3 Jahre | +11,91% |
| 6 Monate | +6,46% | 5 Jahre | +12,41% |
Strategie des BL Emerging Markets A
Anlageziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Fonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt.
Fondsmanagement:
Herr Marc Erpelding
Risiko
| Fondsvolumen | 264,77 Mio |
| Auflagedatum | 30.10.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,47% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,19% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,18 |
| 12-Monats-Hoch | 141,91 Euro |
| 12-Monats-Tief | 114,32 Euro |
| Tracking Error | 4,74 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 1,21 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 0,92 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 04.02.2025 | Ausschüttung | 1,66 € |
| 06.02.2024 | Ausschüttung | 1,62 € |
| 07.02.2023 | Ausschüttung | 0,89 € |
| 08.02.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
Stammdaten
| KVG | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondsmanager | Herr Marc Erpelding |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.10.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets (NR) |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |