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Berenberg Multi Asset Balanced R D

Fonds
WKN:  A0RC5F ISIN:  DE000A0RC5F0
87,74 €
+0,91 €
+1,05%
07.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
322 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Berenberg Multi Asset Balanced R D (WKN A0RC5F, ISIN DE000A0RC5F0)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Berenberg Multi Asset Balanced R D

7 Tage +1,37% lfd. Jahr +3,92%
1 Monat +2,67% 1 Jahr +14,28%
3 Monate +0,87% 3 Jahre +23,92%
6 Monate +7,42% 5 Jahre +14,44%

Strategie des Berenberg Multi Asset Balanced R D

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert global in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Aktienanteil besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, ETFs und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden.
Fondsmanagement: Herr Christian Bettinger

Risiko

Fondsvolumen 322,08 Mio
Auflagedatum 15.01.2009
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 0,99%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,82
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,54
12-Monats-Hoch 89,12 Euro
12-Monats-Tief 76,99 Euro
Tracking Error 2,66
Korrelation 0,94
Alpha -0,12
Beta 1,16
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -0,43

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Ausschüttungen des Fonds

17.02.2026 Ausschüttung 0,86 €
17.02.2025 Ausschüttung 0,20 €
15.03.2024 Ausschüttung 1,20 €
15.02.2023 Ausschüttung 0,86 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Herr Christian Bettinger
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.01.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.