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Baring Latin America Fund (EUR)
Fonds
38.279
38,542 €
+0,263 €
+0,69%
26.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
192 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Baring Latin America Fund (EUR)
| 7 Tage | +4,44% | lfd. Jahr | +12,84% |
| 1 Monat | +12,00% | 1 Jahr | +43,22% |
| 3 Monate | +21,58% | 3 Jahre | +34,91% |
| 6 Monate | +36,81% | 5 Jahre | +69,67% |
Strategie des Baring Latin America Fund (EUR)
Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
Fondsmanagement:
Herr Mike Simpson
Risiko
| Fondsvolumen | 192,37 Mio |
| Auflagedatum | 30.04.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,83% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 20,59 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,00 |
| 12-Monats-Hoch | 38,55 Euro |
| 12-Monats-Tief | 24,71 Euro |
| Tracking Error | 1,87 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -18,87 |
Ähnliche Fonds
| Baring Latin America Fund (USD) | 37,90 € | +1,51% | |
| Schroder ISF Latin American C Acc | 60,0536 € | +1,48% | |
| BNP Paribas Funds Latin America Equity I Cap | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.05.2025 | Ausschüttung | 1,08 € |
| 01.05.2024 | Ausschüttung | 1,08 € |
| 02.05.2023 | Ausschüttung | 1,68 € |
| 03.05.2022 | Ausschüttung | 1,07 € |
Stammdaten
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Mike Simpson |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.04.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |