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Baring Latin America Fund (EUR)

Fonds
WKN:  933593 ISIN:  IE0004851022
38,127 €
+0,15 €
+0,39%
09:18:18 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
205 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Baring Latin America Fund (EUR) (WKN 933593, ISIN IE0004851022)

Performance des Baring Latin America Fund (EUR)

7 Tage +3,00% lfd. Jahr +12,93%
1 Monat -1,61% 1 Jahr +28,70%
3 Monate +0,60% 3 Jahre +25,33%
6 Monate -6,40% 5 Jahre +54,27%

Strategie des Baring Latin America Fund (EUR)

Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
Fondsmanagement: Herr Mike Simpson

Risiko

Fondsvolumen 205,37 Mio
Auflagedatum 30.04.1999
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,50
12-Monats-Hoch 41,53 Euro
12-Monats-Tief 28,83 Euro
Tracking Error 4,32
Korrelation 0,98
Alpha -0,28
Beta 1,13
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 31,47

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Ausschüttungen des Fonds

01.05.2025 Ausschüttung 1,08 €
01.05.2024 Ausschüttung 1,08 €
02.05.2023 Ausschüttung 1,68 €
03.05.2022 Ausschüttung 1,07 €

Stammdaten

KVG Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Mike Simpson
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 30.04.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Geschäftsjahresende 30.04.