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Bantleon Yield IMA

Fonds
WKN:  A0J3H9 ISIN:  LU0261192784 Land:  Europa
96,98 €
-0,28 €
-0,29%
02.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
183 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Bantleon Yield IMA (WKN A0J3H9, ISIN LU0261192784)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Bantleon Yield IMA

7 Tage +0,19% lfd. Jahr +1,38%
1 Monat +0,86% 1 Jahr +3,16%
3 Monate +1,27% 3 Jahre +13,48%
6 Monate +1,96% 5 Jahre -0,98%

Strategie des Bantleon Yield IMA

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.
Fondsmanagement: Bantleon AG

Risiko

Fondsvolumen 183,35 Mio
Auflagedatum 25.07.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,35%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,53
12-Monats-Hoch 97,26 Euro
12-Monats-Tief 93,06 Euro
Tracking Error 0,58
Korrelation 0,98
Alpha -0,07
Beta 1,10
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio 0,13

Ausschüttungen des Fonds

08.12.2025 Ausschüttung 2,67 €
09.12.2024 Ausschüttung 3,10 €
08.12.2023 Ausschüttung 2,16 €
09.12.2022 Ausschüttung 0,80 €

Stammdaten

KVG BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager Bantleon AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.