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Bantleon Opportunities S PA
Fonds
89.89
89,89 €
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0,00%
23.05.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
26,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Bantleon Opportunities S PA
| 7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +0,62% |
| 1 Monat | -0,01% | 1 Jahr | -0,57% |
| 3 Monate | -0,10% | 3 Jahre | +7,02% |
| 6 Monate | -0,14% | 5 Jahre | +0,22% |
Strategie des Bantleon Opportunities S PA
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Fondsmanagement:
Team der Bantleon Bank AG
Risiko
| Fondsvolumen | 44,84 Mio |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,95% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,21% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,62 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,46 |
| 12-Monats-Hoch | 91,23 Euro |
| 12-Monats-Tief | 0,00 Euro |
| Tracking Error | 2,08 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | -0,11 |
| Beta | 0,80 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | -2,95 |
Ausschüttungen des Fonds
| 09.12.2024 | Ausschüttung | 2,89 € |
| 08.12.2023 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 09.12.2022 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 09.12.2021 | Ausschüttung | 1,47 € |
Stammdaten
| KVG | Bantleon Invest AG |
| Fondsmanager | Team der Bantleon Bank AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |