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Bantleon Global Convertibles IA CHF Hedged
Fonds
WKN: A2QP9P ISIN: LU2279746130
1880.88
2.013,2 €
+5,28
+0,28%
2.013,2 €
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Bantleon Global Convertibles IA CHF Hedged
| 7 Tage | -0,28% | lfd. Jahr | +7,99% |
| 1 Monat | -1,56% | 1 Jahr | +14,68% |
| 3 Monate | +4,99% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +5,41% | 5 Jahre | - |
Strategie des Bantleon Global Convertibles IA CHF Hedged
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden.
Fondsmanagement:
BANTLEON Convertible Experts AG
Risiko
| Fondsvolumen | 104,02 Mio |
| Auflagedatum | 12.03.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,52% |
| Verwaltungsgebühr | 0,34% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,16% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,87 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,43 |
| 12-Monats-Hoch | 1.768,84 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 1.494,94 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 5,91 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,13 |
| Beta | 1,75 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 2,03 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 09.12.2024 | Ausschüttung | 21,68 CHF(23,37 €) |
| 19.12.2023 | Ausschüttung | 18,71 CHF(19,79 €) |
| 20.12.2022 | Ausschüttung | 14,18 CHF(14,39 €) |
| 21.12.2021 | Ausschüttung | 7,90 CHF(7,58 €) |
Stammdaten
| KVG | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsmanager | BANTLEON Convertible Experts AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.03.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |