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Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R
Fonds
WKN: A1J1GX ISIN: LU0809243487
113.533
113,49 €
-0,04 €
-0,04%
12.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
387 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R
| 7 Tage | -0,27% | lfd. Jahr | +4,41% |
| 1 Monat | -0,30% | 1 Jahr | +3,15% |
| 3 Monate | +0,31% | 3 Jahre | +19,68% |
| 6 Monate | +1,65% | 5 Jahre | +5,70% |
Strategie des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten.
Fondsmanagement:
Oldenburgische Landesbank AG-Team
Risiko
| Fondsvolumen | 386,70 Mio |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,76% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,17 |
| 12-Monats-Hoch | 115,03 Euro |
| 12-Monats-Tief | 107,07 Euro |
| Tracking Error | 1,85 |
| Korrelation | 0,72 |
| Alpha | 0,30 |
| Beta | 0,55 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 4,42 |
Ausschüttungen des Fonds
| 22.01.2025 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 16.01.2023 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 17.01.2022 | Ausschüttung | 2,00 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST LUX S.A. |
| Fondsmanager | Oldenburgische Landesbank AG-Team |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |