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AGIF - Allianz Thematica - I - EUR

Fonds
WKN:  A2QPRB ISIN:  LU2305038858
1.186,1 €
+7,45 €
+0,63%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
2,78 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Thematica - I - EUR (WKN A2QPRB, ISIN LU2305038858)
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Performance des AGIF - Allianz Thematica - I - EUR

7 Tage +1,06% lfd. Jahr +5,68%
1 Monat +0,99% 1 Jahr +3,91%
3 Monate +7,18% 3 Jahre -
6 Monate +8,19% 5 Jahre -

Strategie des AGIF - Allianz Thematica - I - EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Fondsmanagement: Herr Andreas Fruschki

Risiko

Fondsvolumen 2.782,77 Mio
Auflagedatum 01.03.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,71%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,00
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,09
12-Monats-Hoch 1.191,57 Euro
12-Monats-Tief 888,51 Euro
Tracking Error 4,67
Korrelation 0,93
Alpha -0,96
Beta 1,09
Information Ratio -0,20
Treynor Ratio -10,72

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 20,30 €
16.12.2024 Ausschüttung 17,14 €
15.12.2023 Ausschüttung 17,62 €
15.12.2022 Ausschüttung 3,87 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Andreas Fruschki
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.