| 7 Tage | -0,39% | lfd. Jahr | -0,03% |
| 1 Monat | +0,24% | 1 Jahr | +0,15% |
| 3 Monate | -2,55% | 3 Jahre | +16,80% |
| 6 Monate | +0,95% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 562,35 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 2,10% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,10% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,05% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 14,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
| 12-Monats-Hoch | 144,16 Euro |
| 12-Monats-Tief | 125,54 Euro |
| Tracking Error | 13,22 |
| Korrelation | 0,62 |
| Alpha | -0,70 |
| Beta | 0,59 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -3,83 |
| AGIF - Allianz Global Water - IT - EUR | 1.849,61 € | -0,60% | |
| AGIF - Allianz Global Water - IT4 (EUR) | 1.459,78 € | -0,60% | |
| AGIF - Allianz Global Water - R - USD | 13,6459 € | +0,39% |
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 2,07 € |
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 2,15 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 0,13 € |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Andreas Fruschki |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |