| 7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +2,38% |
| 1 Monat | +0,30% | 1 Jahr | +3,55% |
| 3 Monate | +0,87% | 3 Jahre | +11,50% |
| 6 Monate | +1,73% | 5 Jahre | +17,51% |
| Fondsvolumen | 2.632,96 Mio |
| Auflagedatum | 17.09.1984 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 0,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 8,21 |
| 12-Monats-Hoch | 3.900,34 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 3.767,75 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,21 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 2,10 |
| 31.08.2022 | Ausschüttung | 5,29 $(5,26 €) |
| 29.07.2022 | Ausschüttung | 3,55 $(3,48 €) |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 2,76 $(2,63 €) |
| 31.05.2022 | Ausschüttung | 1,91 $(1,78 €) |
| KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Liquidity Team |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg Branch) |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.09.1984 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |