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Meldung des Tages: SEAS meldet US-Compliance: Kobalt-Ziele in zwei Ozeanen im Fokus

3 Banken US Quality Champions (R)

Fonds
WKN:  A0DJZ6 ISIN:  AT0000712591
40,296 €
+0,38 $
+0,83%
40,296 € 31.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
44,2 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des 3 Banken US Quality Champions (R) (WKN A0DJZ6, ISIN AT0000712591)
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Performance des 3 Banken US Quality Champions (R)

7 Tage +0,67% lfd. Jahr +7,54%
1 Monat -0,23% 1 Jahr +17,31%
3 Monate +5,82% 3 Jahre +56,84%
6 Monate +6,04% 5 Jahre +41,29%

Strategie des 3 Banken US Quality Champions (R)

Der Fonds ist ein im nordamerikanischen Wirtschaftsraum investierender aktiv gemanagter Aktienfonds. Ziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Dafür werden mindestens 51% des Vermögens in Aktien von Unternehmen erworben, welche ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika haben und/oder die an einer Wertpapierbörse in Nordamerika notieren oder gehandelt werden.
Fondsmanagement: Threadneedle Asset Management

Risiko

Fondsvolumen 44,24 Mio
Auflagedatum 02.04.2001
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Orderannahmesschluss 20:00
Ausschüttungsrendite 1,37%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,22
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,21
12-Monats-Hoch 46,95 US-Dollar
12-Monats-Tief 38,88 US-Dollar
Tracking Error 4,34
Korrelation 0,95
Alpha -0,19
Beta 1,19
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 17,72

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,62 $(0,55 €)
01.07.2025 Ausschüttung 0,42 $(0,36 €)
01.07.2024 Ausschüttung 1,10 $(1,02 €)
03.07.2023 Ausschüttung 0,0057 $(0,0053 €)

Stammdaten

KVG 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager Threadneedle Asset Management
Verwahrstelle Oberbank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 02.04.2001
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 31.03.