7 Tage | +0,41% | lfd. Jahr | +2,94% |
1 Monat | +0,06% | 1 Jahr | +10,01% |
3 Monate | +1,05% | 3 Jahre | +14,86% |
6 Monate | +6,38% | 5 Jahre | +17,93% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 05.09.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,39% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,60 |
12-Monats-Hoch | 10,55 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,47 US-Dollar |
Tracking Error | 0,66 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 5,32 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) | 29,265 € | -0,06% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y MDist (USD) | 8,73918 € | +0,16% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y (EUR) | 12,33 € | +0,24% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,54 $(0,49 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,46 $(0,45 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,46 $(0,38 €) |
02.08.2019 | Ausschüttung | 0,53 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Harley Lank |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.09.2001 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |