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UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Susta UCITS ETF hUSD dis

ETF
WKN:  A2AQ6F ISIN:  LU1484799926
9,3814 €
+0,0045 $
+0,04%
9,3814 € 18.09.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,25%
Fondsgröße
1,80 Mrd US-Dollar
Tracking Error
5,41%
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Susta UCITS ETF hUSD dis (WKN A2AQ6F, ISIN LU1484799926)

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Performance des UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Susta UCITS ETF hUSD dis

7 Tage -0,03% lfd. Jahr -0,28%
1 Monat -1,65% 1 Jahr +0,53%
3 Monate -2,11% 3 Jahre +18,42%
6 Monate -0,69% 5 Jahre +6,67%

Strategie des UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Susta UCITS ETF hUSD dis

Zum Zwecke der möglichst genauen Nachbildung baut der Fonds ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate. Der Index stellt liquide, auf Euro lautende Unternehmensanleihen dar, die von Investment-Grade-Unternehmen der Eurozone begeben werden, die im Einklang mit auf spezifischen Werten basierenden Kriterien wie religiösen Überzeugungen, moralischen Standards oder ethischen Ansichten stehen.
Fondsmanagement: UBS Asset Management

Risiko

Fondsvolumen 1.801,15 Mio
Auflagedatum 05.08.2020
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,25%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,25%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 3,43%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,51
12-Monats-Hoch 11,05 US-Dollar
12-Monats-Tief 10,68 US-Dollar
Tracking Error 5,41
Korrelation 0,31
Alpha 0,24
Beta 0,50
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 2,14

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Ausschüttungen des ETF

13.08.2026 Ausschüttung 0,18 $(0,16 €)
09.02.2026 Ausschüttung 0,19 $(0,16 €)
28.07.2025 Ausschüttung 0,20 $(0,17 €)
03.02.2025 Ausschüttung 0,23 $(0,22 €)

Stammdaten

KVG UBS Asset Management (Europe) S.A
Fondsmanager UBS Asset Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.08.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index
Geschäftsjahresende 31.12.