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Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR

ETF
WKN:  A116QV ISIN:  LU1079841273
1.471,6 €
-0,2 €
-0,01%
09:04:55 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Aktienfonds All Cap
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
2,80 Mrd Euro
Tracking Error
11,80%
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR (WKN A116QV, ISIN LU1079841273)

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Performance des Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR

7 Tage +0,16% lfd. Jahr +5,60%
1 Monat -2,05% 1 Jahr +5,73%
3 Monate +3,69% 3 Jahre +30,53%
6 Monate +5,08% 5 Jahre +53,86%

Strategie des Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.
Fondsmanagement: Ossiam - Team

Risiko

Fondsvolumen 2.797,76 Mio
Auflagedatum 22.06.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,65%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,65%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,76
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,31
12-Monats-Hoch 1.526,80 Euro
12-Monats-Tief 1.346,20 Euro
Tracking Error 11,80
Korrelation 0,28
Alpha 0,44
Beta 0,23
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 31,12

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Ausschüttungen des ETF

20.06.2016 Ausschüttung 0,25 €

Stammdaten

KVG Ossiam
Fondsmanager Ossiam - Team
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.06.2015
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index
Geschäftsjahresende 31.12.