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Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR
ETF
1382.8
1.384 €
+1,20 €
+0,09%
12.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,01%
Fondsgröße
3,75 Mrd €
Tracking Error
4,74%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR
| 7 Tage | -0,90% | lfd. Jahr | -4,03% |
| 1 Monat | +0,16% | 1 Jahr | -7,85% |
| 3 Monate | -0,69% | 3 Jahre | +39,10% |
| 6 Monate | +4,49% | 5 Jahre | +85,14% |
Strategie des Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.
Fondsmanagement:
Ossiam - Team
Risiko
| Fondsvolumen | 3.754,28 Mio |
| Auflagedatum | 22.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,65% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,08 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,66 |
| 12-Monats-Hoch | 1.525,60 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.210,40 Euro |
| Tracking Error | 4,74 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,55 |
| Beta | 0,91 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 7,61 |
Ausschüttungen des ETF
| 20.06.2016 | Ausschüttung | 0,25 € |
Stammdaten
| KVG | Ossiam |
| Fondsmanager | Ossiam - Team |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.06.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
