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iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)
ETF
2.8542
2,8484 €
-0,0058 €
-0,20%
16:35:58 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,07%
Fondsgröße
5,79 Mrd $
Tracking Error
7,22%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)
| 7 Tage | -1,84% | lfd. Jahr | -5,45% |
| 1 Monat | -1,81% | 1 Jahr | -10,65% |
| 3 Monate | +2,06% | 3 Jahre | -14,80% |
| 6 Monate | +3,07% | 5 Jahre | -30,91% |
Strategie des iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)
Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen mit Investment-Grade. Dabei werden nur Anleihen mit einer ursprünglichen Laufzeit von mindestens 20 Jahren und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 250 Mio. USD aufgenommen.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 5.013,78 Mio |
| Auflagedatum | 20.01.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,53% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,55 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,87 |
| 12-Monats-Hoch | 3,22 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 2,66 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,22 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,45 |
| Beta | 1,68 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -1,78 |
Ausschüttungen des ETF
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 0,067 $(0,058 €) |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 0,076 $(0,072 €) |
| 13.06.2024 | Ausschüttung | 0,076 $(0,071 €) |
| 14.12.2023 | Ausschüttung | 0,072 $(0,065 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 20.01.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |