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iShares SMI® ETF (CH)
ETF
133.74
142,90 €
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142,90 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,07 Mrd CHF
Tracking Error
1,86%
Währung
CHF
FWW Fundstars
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Performance des iShares SMI® ETF (CH)
| 7 Tage | +0,30% | lfd. Jahr | +13,07% |
| 1 Monat | +4,51% | 1 Jahr | +10,84% |
| 3 Monate | +4,02% | 3 Jahre | +23,51% |
| 6 Monate | +4,37% | 5 Jahre | +36,81% |
Strategie des iShares SMI® ETF (CH)
Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite des Referenzindex Swiss Market Index®, abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein nach dem Börsenwert des Streubesitzes gewichteter Aktienindex für Schweizer Aktien mit großer Marktkapitalisierung. Er umfasst die 20 größten und liquidesten Titel des Schweizer Aktienmarktes, welche etwa 85% der Gesamtkapitalisierung repräsentieren.
Fondsmanagement:
Credit Suisse Funds AG
Risiko
| Fondsvolumen | 2.192,88 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.1999 |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
Konditionen des ETF
| TER | 0,35% |
| Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,61% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,69 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
| 12-Monats-Hoch | 134,18 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 108,48 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 1,86 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 7,91 |
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Ausschüttungen des ETF
| 15.07.2025 | Ausschüttung | 0,22 CHF(0,24 €) |
| 22.04.2025 | Ausschüttung | 0,80 CHF(0,85 €) |
| 11.04.2025 | Ausschüttung | 0,58 CHF(0,63 €) |
| 11.03.2025 | Ausschüttung | 0,56 CHF(0,58 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Fondsmanager | Credit Suisse Funds AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Aufgelegt in | Schweiz |
| Auflagedatum | 05.10.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | SMI |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |