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Meldung des Tages: Diese Zahlen lügen nicht: Wie Tiefsee-Knollen den landbasierten Bergbau übertreffen könnten

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

ETF
WKN:  A0M2EA ISIN:  IE00B23D8S39 Land:  Amerika
34,95 €
+0,29 €
+0,84%
17.04.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,39%
Fondsgröße
661 M $
Tracking Error
6,23%
Währung
USD
Nachhaltigkeits-Score
48 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist (WKN A0M2EA, ISIN IE00B23D8S39)

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Performance des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

7 Tage +1,30% lfd. Jahr +6,22%
1 Monat +1,76% 1 Jahr +28,04%
3 Monate +1,92% 3 Jahre +51,04%
6 Monate +11,26% 5 Jahre +72,24%

Strategie des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) in USD entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der 1000 größten US-Aktienwerte auf der Grundlage der Fundamentalwerte der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert, Einkommen, Umsatz und Dividenden.
Fondsmanagement: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team

Risiko

Fondsvolumen 571,68 Mio
Auflagedatum 06.11.2007
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,32%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,64
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,22
12-Monats-Hoch 34,67 US-Dollar
12-Monats-Tief 26,32 US-Dollar
Tracking Error 6,23
Korrelation 0,92
Alpha 0,17
Beta 0,91
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 3,54

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Ausschüttungen des ETF

12.03.2026 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)
12.06.2025 Ausschüttung 0,14 $(0,12 €)

Stammdaten

KVG Invesco Global Asset Management DAC
Fondsmanager Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 06.11.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE RAFI US 1000 Index
Geschäftsjahresende 30.09.