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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF

ETF
WKN:  A0M2EK ISIN:  IE00B23D9570
12,014 €
+0,19 €
+1,61%
04.09.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Aktienfonds All Cap
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
76,2 M US-Dollar
Tracking Error
6,29%
Währung
US-Dollar
Nachhaltigkeits-Score
51 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF (WKN A0M2EK, ISIN IE00B23D9570)

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Performance des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF

7 Tage +2,11% lfd. Jahr +25,86%
1 Monat +3,73% 1 Jahr +37,48%
3 Monate +1,39% 3 Jahre +79,33%
6 Monate +18,25% 5 Jahre +72,88%

Strategie des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF

Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental Emerging Markets Index entsprechen. Der Index soll die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte abbilden.
Fondsmanagement: Invesco Capital Management LLC

Risiko

Fondsvolumen 76,18 Mio
Auflagedatum 19.11.2007
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,46%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,82
12-Monats-Hoch 12,23 US-Dollar
12-Monats-Tief 8,72 US-Dollar
Tracking Error 6,29
Korrelation 0,95
Alpha 0,13
Beta 0,91
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 33,17

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Ausschüttungen des ETF

11.06.2026 Ausschüttung 0,069 $(0,059 €)
12.03.2026 Ausschüttung 0,076 $(0,066 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,040 $(0,034 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,15 $(0,13 €)

Stammdaten

KVG Invesco Global Asset Management DAC
Fondsmanager Invesco Capital Management LLC
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 19.11.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE RAFI Emerging Index
Geschäftsjahresende 30.09.