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Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D
ETF
WKN: DBX0NK ISIN: LU0875160326
9.3512
8,7655
€
+0,0217 $
+0,23%
25.04.2024
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
324 M $
Tracking Error
5,68%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D
| 7 Tage | -1,41% | lfd. Jahr | +4,33% |
| 1 Monat | +0,57% | 1 Jahr | -11,44% |
| 3 Monate | +5,80% | 3 Jahre | -27,67% |
| 6 Monate | -0,81% | 5 Jahre | -7,72% |
Strategie des Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI300 Index abzubilden. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange gehandelten A-Aktien abbildet. Der Index umfasst die 300 Aktien mit der größten Marktkapitalisierung und Liquidität aus dem Gesamtuniversum der börsennotierten A-Aktien-Unternehmen in der Volksrepublik China.
Fondsmanagement:
Harvest Global Investments Ltd
Risiko
| Fondsvolumen | 299,91 Mio |
| Auflagedatum | 08.01.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,65% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,73% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,54 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,93 |
| 12-Monats-Hoch | 10,11 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,78 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,68 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | -23,37 |
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Ausschüttungen des ETF
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 0,086 $(0,080 €) |
| 23.08.2023 | Ausschüttung | 0,078 $(0,072 €) |
| 08.02.2023 | Ausschüttung | 0,10 $(0,095 €) |
| 10.08.2022 | Ausschüttung | 0,070 $(0,069 €) |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | Harvest Global Investments Ltd |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.01.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | CSI 300 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
