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Der US-Chiphersteller Nvidia steht unmittelbar vor einem der wichtigsten Quartalsberichte des Jahres. Kurz vor der morgigen Veröffentlichung der Geschäftszahlen hat Morgan Stanley seine Erwartungen für den KI-Giganten angehoben und signalisiert weiteres Kurspotenzial für die Aktie.
Die Investmentbank bestätigte ihre Einstufung "Overweight" für Nvidia und erhöhte zugleich das Kursziel von 260 auf 285 US-Dollar. Vom letzten Schlusskurs bei 222,32 US-Dollar aus entspricht das einem möglichen Aufwärtspotenzial von rund 26 Prozent. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate legte die Aktie um rund 66 Prozent zu.
Morgan Stanley erwartet erneutes "Beat-and-Raise"-Quartal
Besonders optimistisch zeigt sich Analyst Joseph Moore, der davon ausgeht, dass Nvidia erneut die hohen Erwartungen des Marktes übertreffen dürfte.
Der Analyst erwartet das für Nvidia inzwischen typische Muster eines sogenannten "Beat and Raise": Demnach könnte das Unternehmen die Umsatzschätzungen um rund 3 Milliarden US-Dollar übertreffen und gleichzeitig einen Ausblick liefern, der etwa 4 Milliarden US-Dollar über den bisherigen Konsensschätzungen liegt.
Die Zahlen für das erste Fiskalquartal wird Nvidia am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlichen.
KI-Nachfrage treibt Umsatz- und Gewinnprognosen nach oben
Morgan Stanley hob im Vorfeld die eigenen Prognosen für das Quartal deutlich an. Hintergrund ist vor allem die weiterhin explodierende Nachfrage nach KI-Chips und Rechenzentrums-Hardware im Zuge des globalen KI-Booms.
Die Analysten rechnen nun mit einem Umsatz von 79,264 Milliarden US-Dollar sowie einem Gewinn je Aktie von 1,72 US-Dollar. Zuvor war Morgan Stanley von Erlösen in Höhe von 78,25 Milliarden Dollar (Dollarkurs) und einem Gewinn je Aktie von 1,69 Dollar ausgegangen.
Lieferketten-Vorteil verschafft Nvidia Vorsprung gegenüber Konkurrenz
Ein zentraler Punkt in der bullischen Einschätzung von Morgan Stanley betrifft Nvidias Lieferkettenstrategie. Laut Analyst Moore habe sich das Unternehmen frühzeitig Produktionskapazitäten gesichert und befinde sich dadurch in einer deutlich besseren Position als viele Wettbewerber.
Besonders aufmerksam verfolgen Investoren dabei die sogenannten Purchase Commitments des Konzerns. Nvidia verfügt laut Morgan Stanley inzwischen über Bestell- und Lieferzusagen im Umfang von rund 95 Milliarden US-Dollar. Damit könne das Unternehmen einen Großteil der geplanten Auslieferungen der kommenden 18 Monate absichern.
Wall Street bleibt nahezu geschlossen bullish
Die Einschätzung von Morgan Stanley steht dabei im Einklang mit der breiten Stimmung an der Wall Street. Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit 57 der insgesamt 61 Analysten, die Nvidia beobachten, die Aktie zum Kauf oder stufen sie als "Strong Buy" ein.
Autor: Ariva-Redaktion/pg
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