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Meldung des Tages: Europa rüstet auf — stößt dabei jedoch auf eine harte Grenze, die der Markt noch nicht einpreist

KST Beteiligungs-AG Aktie

Aktie
WKN:  A16130 ISIN:  DE000A161309 Branche:  Industriekonglomerate Land:  Deutschland
0,99 €
+0,005 €
+0,51%
29.01.26
Depot/Watchlist
Marktkapitalisierung *
5,57 Mio. €
Streubesitz
99,46%
KGV
-
Dividende
0,070 €
Dividendenrendite
5,60%
Index-Zuordnung
-
  • Push
  • Intraday+0,51%
  • 1W-0,50%
  • 3M-9,17%
  • 6M-8,33%
  • 1J+22,98%
  • 5J-28,78%
  • Gesamt-96,43%
KST Beteiligungs-AG Aktie Chart

Unternehmensbeschreibung

Die KST Beteiligungs-AG ist eine börsennotierte deutsche Beteiligungsgesellschaft, die als Finanzinvestor in ein konzentriertes Portfolio liquider Kapitalmarktanlagen sowie ausgewählter Unternehmensbeteiligungen investiert. Das Geschäftsmodell zielt auf eine langfristige, wertorientierte Kapitalallokation ab, bei der Eigenkapital, strukturierte Finanzinstrumente und gegebenenfalls strategische Minderheitsbeteiligungen genutzt werden, um Kapitalzuwachs und Ertragsstabilität zu generieren. Im Zentrum steht das aktive Portfoliomanagement unter Nutzung von Aktien, Renten, Fonds, Derivaten und anderen Kapitalmarktinstrumenten, ergänzt um opportunistische Engagements in Sondersituationen wie Übernahmen, Restrukturierungen oder Bewertungsanomalien. Die KST Beteiligungs-AG agiert damit als Bindeglied zwischen privaten und institutionellen Investoren einerseits sowie den adressierten Zielunternehmen und Kapitalmärkten andererseits. Für erfahrene Anleger erscheint das Unternehmen vor allem als Vehikel für eine diversifizierte, aber dennoch fokussierte Kapitalmarktstrategie, deren Ergebnis stark von der Qualität des Research, der Risikosteuerung und der Kapitaldisziplin abhängt.

Mission und strategische Ausrichtung

Die Mission der KST Beteiligungs-AG lässt sich als langfristig orientierte, risikoangepasste Steigerung des Unternehmenswerts beschreiben. Im Vordergrund steht die nachhaltige Vermögensmehrung je Aktie durch eine disziplinierte Allokation des verfügbaren Eigenkapitals in attraktive Rendite-Risiko-Profile. Die Gesellschaft will Marktopportunitäten antizyklisch nutzen, Bewertungsineffizienzen identifizieren und durch aktives Portfoliomanagement Mehrwert schaffen. Sie verfolgt typischerweise eine konservative, auf Kapitalerhalt bedachte Sichtweise, bei der Liquidität, Solvenz und Risikostreuung zentrale Leitlinien sind. Zugleich nimmt die KST Beteiligungs-AG an der Entwicklung von Wachstums- und Qualitätsunternehmen teil, ohne selbst operative Kontrolle auszuüben. Stattdessen setzt sie auf Kapitaldisziplin, Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt und eine klare Fokussierung auf Kernkompetenzen im Bereich Analyse, Selektion und Überwachung der Investments.

Produkte und Dienstleistungen

Die KST Beteiligungs-AG bietet keine klassischen Produkte im Sinne eines Industrie- oder Dienstleistungsunternehmens an, sondern stellt im Kern eine börsennotierte Beteiligungs- und Investmentplattform dar. Anleger erhalten über den Erwerb der Aktie indirekten Zugang zu den von der Gesellschaft gehaltenen Beteiligungen und Kapitalmarktpositionen. Das Leistungsversprechen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen drei Elemente:
  • professionelles Portfoliomanagement mit Fokus auf Aktien, Anleihen und sonstige Kapitalmarktinstrumente
  • identifikation und Nutzung von Sondersituationen und Bewertungsdifferenzen an den Märkten
  • Risikomanagement, einschließlich Diversifikation, Liquiditätssteuerung und laufender Überwachung der Engagements
Für Zielunternehmen tritt die KST Beteiligungs-AG primär als Finanzinvestor auf, der Kapital, Marktkenntnis und eine langfristige Perspektive bereitstellen kann. Sie übernimmt typischerweise keine operative Steuerung, kann aber durch ihre Präsenz als Aktionär sowie durch kapitalmarktorientiertes Know-how Impulse für Corporate-Governance-Strukturen und strategische Optionen geben.

Geschäftssegmente und Investmentfokus

Die Berichterstattung zur KST Beteiligungs-AG zeigt, dass die Gesellschaft im Wesentlichen als einheitliche Business Unit agiert, deren Kern der Bereich Beteiligungen und Wertpapierportfolio ist. Innerhalb dieses Rahmens lässt sich der Ansatz grob in zwei Cluster gliedern:
  • Kapitalmarktportfolio: Investitionen in börsennotierte Aktien, Anleihen, Fonds und ähnliche Instrumente, mit Schwerpunkt auf liquiden Märkten und transparenten Emittenten
  • Unternehmensbeteiligungen und Sondersituationen: selektive, häufig kleinere Engagements in Spezialwerten, Turnaround-Situationen, Übernahmekandidaten oder strukturell unterbewerteten Titeln
Die Allokation zwischen diesen Clustern ist flexibel und wird an die jeweilige Marktlage angepasst. In Phasen erhöhter Unsicherheit kann der Anteil an liquiden Anlagen und Cash erhöht werden, während in Phasen attraktiver Bewertungen verstärkt opportunistische Investments eingegangen werden. Ein komplexe Segmentberichterstattung wie bei breit diversifizierten Industrieholdings liegt in der Regel nicht vor, da der Schwerpunkt eindeutig auf Kapitalmarktaktivitäten liegt.

Alleinstellungsmerkmale und Burggräben

Die KST Beteiligungs-AG bewegt sich in einem kompetitiven Umfeld spezialisierter Beteiligungs- und Investmentgesellschaften. Klassische, kaum imitierbare Burggräben im Sinne großer Netzwerkeffekte oder hoher Markteintrittsbarrieren sind im Beteiligungsgeschäft strukturell begrenzt. Potenzielle Differenzierungsmerkmale ergeben sich vor allem aus folgenden Aspekten:
  • Investmentstil: Fokussierung auf opportunistische, teilweise antizyklische Engagements, die nicht zwingend im Zentrum der Aufmerksamkeit großer Asset Manager stehen
  • Größenvorteile im Small- und Mid-Cap-Segment: Die Gesellschaft kann auch in Marktnischen agieren, die für sehr große Häuser aufgrund begrenzter Volumina unattraktiv sind
  • Kapitalmarktorientierung: Als börsennotierte Gesellschaft unterliegt KST Transparenz- und Governance-Anforderungen, die gegenüber nicht börsennotierten Vehikeln ein Vertrauensvorteil darstellen können
Ein nachhaltiger Burggraben resultiert im Beteiligungsgeschäft im Wesentlichen aus der historisch aufgebauten Reputation, der Qualität der Investmententscheidungen und der Fähigkeit, über Marktzyklen hinweg diszipliniert zu agieren. Diese Faktoren sind schwer quantifizierbar, entfalten aber für konservative Anleger eine zentrale Bedeutung.

Wettbewerbsumfeld

Die KST Beteiligungs-AG konkurriert vor allem mit anderen börsennotierten Beteiligungsgesellschaften und Wertpapierhandelsbanken sowie mit breit aufgestellten Vermögensverwaltern und Fondsanbietern. In Deutschland zählen hierzu insbesondere:
  • unabhängige Beteiligungsgesellschaften mit Fokus auf börsennotierte Titel und Sondersituationen
  • börsennotierte Asset-Management- und Investmentgesellschaften, die ähnliche Strategien im Small- und Mid-Cap-Bereich verfolgen
  • aktive Publikumsfonds und Spezialfonds, die in vergleichbaren Marktsegmenten investieren
Im internationalen Kontext konkurriert KST mittelbar mit globalen Multi-Asset-Managern und Hedgefonds, wenngleich die Größenordnungen nicht vergleichbar sind. Der Wettbewerb erfolgt weniger über klassische Produkteigenschaften, sondern über Performancehistorie, Risikoprofil, Transaktionskompetenz und Glaubwürdigkeit der jeweiligen Investmentphilosophie.

Management, Governance und Strategie

Das Management der KST Beteiligungs-AG trägt eine hohe Verantwortung, da der Unternehmenswert maßgeblich von der Qualität der Kapitalallokation abhängt. Der Vorstand verantwortet die strategische Ausrichtung, die Definition der Risikotoleranz, die Asset Allocation sowie die taktische Steuerung der Beteiligungen. Der Aufsichtsrat überwacht diese Entscheidungen und wirkt auf eine solide Corporate Governance, transparente Berichterstattung und eine für Minderheitsaktionäre faire Interessenwahrung hin. Strategisch zielt die Gesellschaft darauf, ihre Rolle als fokussierter Finanzinvestor im deutschen und europäischen Kapitalmarktumfeld zu festigen. Zentrale strategische Leitplanken umfassen:
  • konsequente Anwendung eines wertorientierten Investmentansatzes mit klaren Einstiegs- und Ausstiegskriterien
  • bewusste Begrenzung operativer Risiken durch Konzentration auf Beteiligungs- und Kapitalmarktgeschäft anstelle eigener industrieller Aktivitäten
  • laufende Überprüfung der Portfoliostruktur, um Konzentrationsrisiken zu begrenzen und Handlungsfähigkeit in Stressphasen zu sichern
Für konservative Anleger ist insbesondere relevant, inwieweit das Management durch seine Historie, Transparenz und Vergütungsstruktur glaubhaft langfristige Aktionärsinteressen priorisiert.

Branchen- und Regionalfokus

Die KST Beteiligungs-AG ist als Holding nicht auf eine spezifische operative Branche festgelegt, sondern nutzt die Breite der Kapitalmärkte. Gleichwohl konzentrieren sich viele Engagements auf den deutschsprachigen Raum und auf europäische Märkte mit verlässlicher Rechtsordnung, vergleichsweise hoher Markttransparenz und stabilen Corporate-Governance-Standards. Branchenseitig kann die Gesellschaft zyklische wie defensive Sektoren abdecken, abhängig von Bewertungslage und Ertragsaussichten. Typische Schwerpunkte in Portfolios dieser Art sind Industrie, Konsum, Finanzwerte, Technologie sowie ausgewählte Nischenbranchen. Diese Diversifikation reduziert idiosynkratische Risiken einzelner Sektoren, erhöht aber zugleich die Komplexität der Analyse. Für Anleger bedeutet dies eine gewisse Glättung branchenspezifischer Schocks, allerdings bleibt das Portfolio sensibel für makroökonomische Entwicklungen, Zinsniveau, Liquidität im Markt und regulatorische Veränderungen in den Zielmärkten.

Unternehmensgeschichte und Entwicklung

Die KST Beteiligungs-AG hat sich über mehrere Jahre als spezialisierte Beteiligungsgesellschaft auf dem deutschen Kapitalmarkt etabliert. Aus der historischen Entwicklung lässt sich eine schrittweise Professionalisierung des Beteiligungs- und Portfoliomanagements ableiten, begleitet von der Anpassung an regulatorische Rahmenbedingungen und Marktstrukturen. Die Notierung am regulierten Markt beziehungsweise an einem organisierten Handelssegment hat die Transparenzanforderungen erhöht und zu einer strukturierten Finanzberichterstattung geführt. Über die Zeit wurden Strategie und Investmentfokus verfeinert, teilweise angepasst an Zinsregime, Konjunkturzyklen und das Wettbewerbsumfeld im Asset Management. Die Gesellschaft hat sich heute als kompakte, kapitalmarktorientierte Investmentplattform positioniert, die insbesondere erfahrene Privatanleger und kleinere institutionelle Investoren anspricht, die über die Börse Zugang zu einem aktiv gemanagten Beteiligungsportfolio suchen.

Sonstige Besonderheiten

Als relativ kleine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft weist die KST Beteiligungs-AG einige Besonderheiten auf, die für konservative Anleger relevant sind:
  • Die Marktkapitalisierung ist typischerweise deutlich geringer als bei großen Industrieholdings, was zu einer geringeren Handelsliquidität der Aktie führen kann.
  • Das Unternehmensprofil hängt stark vom jeweils aktuellen Portfolio ab, sodass sich die wirtschaftliche Exponierung im Zeitverlauf deutlich verändern kann.
  • Regulatorische Anforderungen an Finanzdienstleister und börsennotierte Gesellschaften beeinflussen Geschäftsmodell, Kostenstruktur und Berichtspflichten.
Für Anleger bedeutet dies, dass eine laufende Beobachtung der Veröffentlichungen der Gesellschaft, insbesondere der Geschäftsberichte und Ad-hoc-Mitteilungen, essenziell ist, um das zugrunde liegende Risikoprofil der Aktie angemessen einzuschätzen.

Chancen und Risiken für Anleger

Aus Sicht eines konservativen Anlegers ergeben sich bei einem Investment in die Aktie der KST Beteiligungs-AG sowohl Chancen als auch Risiken, die eng mit der Natur einer Beteiligungsgesellschaft verbunden sind. Zu den potenziellen Chancen zählen:
  • indirekter Zugang zu professionell gemanagten Beteiligungen und Kapitalmarktstrategien ohne eigene Einzelwertanalyse
  • Risikostreuung durch ein Portfolio unterschiedlicher Titel, Branchen und Regionen
  • Möglichkeit, von Bewertungsanpassungen, Sondersituationen und antizyklischen Investmentchancen zu profitieren
Dem stehen wesentliche Risiken gegenüber:
  • Management- und Konzentrationsrisiko: Die Performance hängt direkt von der Qualität der Investmententscheidungen und der Risikosteuerung des Managements ab.
  • Markt- und Liquiditätsrisiken: Starke Kursschwankungen an den Aktien- und Anleihemärkten sowie eine begrenzte Handelstiefe der eigenen Aktie können zu erhöhter Volatilität führen.
  • Transparenzrisiko: Trotz börslicher Regulierung bleibt für Außenstehende die Detailtiefe der Einzeltitelanalyse begrenzt, was die Einschätzung des Portfoliorisikos erschwert.
Für konservativ orientierte Anleger ist ein Investment in die KST Beteiligungs-AG vor allem dann nachvollziehbar, wenn sie die Funktionsweise von Beteiligungsgesellschaften, die damit verbundenen Kapitalmarktrisiken und die Bedeutung eines disziplinierten Risikomanagements akzeptieren. Eine sorgfältige Prüfung der Geschäftsberichte, der Historie der Kapitalallokation und der Kommunikation des Managements ist vor einer Anlageentscheidung unverzichtbar. Eine konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlung lässt sich aus dieser Betrachtung nicht ableiten.
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Kursdaten

Geld/Brief -   / -  
Spread -
Schluss Vortag 0,985 €
Gehandelte Stücke 0
Tagesvolumen Vortag -  
Tagestief 0,99 €
Tageshoch 0,99 €
52W-Tief 0,735 €
52W-Hoch 1,15 €
Jahrestief 0,985 €
Jahreshoch 1,14 €
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News

NEU
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19.12.25
EQS
EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, Kauf
14.12.25
EQS
EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, Kauf
09.12.25
EQS
EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Q-Soft Verwaltungs AG, Verkauf
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Fundamentale Kennzahlen (2024)

Umsatz in Mio. 6,01 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. 0,38 €
Jahresüberschuss in Mio. 0,15 €
Umsatz je Aktie -
Gewinn je Aktie -
Gewinnrendite +2,55%
Umsatzrendite +2,52%
Return on Investment +1,87%
Marktkapitalisierung in Mio. -
KGV (Kurs/Gewinn) -
KBV (Kurs/Buchwert) -
KUV (Kurs/Umsatz) -
Eigenkapitalrendite +2,55%
Eigenkapitalquote +73,39%
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Dividenden Historie

Datum Dividende
28.06.2022 0,070 €
23.04.2019 0,10 €
17.04.2018 0,10 €
21.04.2017 0,10 €
21.12.2016 0,40 €
03.05.2016 0,10 €
18.05.2001 1,00 €
22.06.2000 4,09 €
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Übersicht Handelsplätze

Handelsplatz
Letzter
Änderung
Vortag
Zeit
Düsseldorf 0,985 € 0 %
0,985 € 29.01.26
Frankfurt 0,99 € +0,51%
0,985 € 29.01.26
Hamburg 0,995 € 0 %
0,995 € 29.01.26
München 1,08 € 0 %
1,08 € 29.01.26
Stuttgart 0,99 € 0 %
0,99 € 29.01.26
L&S RT 1,0675 € 0 %
1,0675 € 29.01.26
Tradegate 1,14 € +6,54%
1,07 € 07.01.26
Quotrix 1,07 € -0,93%
1,08 € 29.01.26
Gettex 1,00 € -1,96%
1,02 € 29.01.26
Weitere Börsenplätze

Historische Kurse

Datum
Kurs
Volumen
29.01.26 0,99 0
28.01.26 0,985 0
27.01.26 1,01 0
26.01.26 1,02 0
23.01.26 0,995 0
Weitere Historische Kurse

Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 0,995 € -0,50%
1 Monat 1,13 € -12,39%
6 Monate 1,08 € -8,33%
1 Jahr 0,805 € +22,98%
5 Jahre 1,39 € -28,78%

Unternehmensprofil KST Beteiligungs-AG

Die KST Beteiligungs-AG ist eine börsennotierte deutsche Beteiligungsgesellschaft, die als Finanzinvestor in ein konzentriertes Portfolio liquider Kapitalmarktanlagen sowie ausgewählter Unternehmensbeteiligungen investiert. Das Geschäftsmodell zielt auf eine langfristige, wertorientierte Kapitalallokation ab, bei der Eigenkapital, strukturierte Finanzinstrumente und gegebenenfalls strategische Minderheitsbeteiligungen genutzt werden, um Kapitalzuwachs und Ertragsstabilität zu generieren. Im Zentrum steht das aktive Portfoliomanagement unter Nutzung von Aktien, Renten, Fonds, Derivaten und anderen Kapitalmarktinstrumenten, ergänzt um opportunistische Engagements in Sondersituationen wie Übernahmen, Restrukturierungen oder Bewertungsanomalien. Die KST Beteiligungs-AG agiert damit als Bindeglied zwischen privaten und institutionellen Investoren einerseits sowie den adressierten Zielunternehmen und Kapitalmärkten andererseits. Für erfahrene Anleger erscheint das Unternehmen vor allem als Vehikel für eine diversifizierte, aber dennoch fokussierte Kapitalmarktstrategie, deren Ergebnis stark von der Qualität des Research, der Risikosteuerung und der Kapitaldisziplin abhängt.

Mission und strategische Ausrichtung

Die Mission der KST Beteiligungs-AG lässt sich als langfristig orientierte, risikoangepasste Steigerung des Unternehmenswerts beschreiben. Im Vordergrund steht die nachhaltige Vermögensmehrung je Aktie durch eine disziplinierte Allokation des verfügbaren Eigenkapitals in attraktive Rendite-Risiko-Profile. Die Gesellschaft will Marktopportunitäten antizyklisch nutzen, Bewertungsineffizienzen identifizieren und durch aktives Portfoliomanagement Mehrwert schaffen. Sie verfolgt typischerweise eine konservative, auf Kapitalerhalt bedachte Sichtweise, bei der Liquidität, Solvenz und Risikostreuung zentrale Leitlinien sind. Zugleich nimmt die KST Beteiligungs-AG an der Entwicklung von Wachstums- und Qualitätsunternehmen teil, ohne selbst operative Kontrolle auszuüben. Stattdessen setzt sie auf Kapitaldisziplin, Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt und eine klare Fokussierung auf Kernkompetenzen im Bereich Analyse, Selektion und Überwachung der Investments.

Produkte und Dienstleistungen

Die KST Beteiligungs-AG bietet keine klassischen Produkte im Sinne eines Industrie- oder Dienstleistungsunternehmens an, sondern stellt im Kern eine börsennotierte Beteiligungs- und Investmentplattform dar. Anleger erhalten über den Erwerb der Aktie indirekten Zugang zu den von der Gesellschaft gehaltenen Beteiligungen und Kapitalmarktpositionen. Das Leistungsversprechen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen drei Elemente:
  • professionelles Portfoliomanagement mit Fokus auf Aktien, Anleihen und sonstige Kapitalmarktinstrumente
  • identifikation und Nutzung von Sondersituationen und Bewertungsdifferenzen an den Märkten
  • Risikomanagement, einschließlich Diversifikation, Liquiditätssteuerung und laufender Überwachung der Engagements
Für Zielunternehmen tritt die KST Beteiligungs-AG primär als Finanzinvestor auf, der Kapital, Marktkenntnis und eine langfristige Perspektive bereitstellen kann. Sie übernimmt typischerweise keine operative Steuerung, kann aber durch ihre Präsenz als Aktionär sowie durch kapitalmarktorientiertes Know-how Impulse für Corporate-Governance-Strukturen und strategische Optionen geben.

Geschäftssegmente und Investmentfokus

Die Berichterstattung zur KST Beteiligungs-AG zeigt, dass die Gesellschaft im Wesentlichen als einheitliche Business Unit agiert, deren Kern der Bereich Beteiligungen und Wertpapierportfolio ist. Innerhalb dieses Rahmens lässt sich der Ansatz grob in zwei Cluster gliedern:
  • Kapitalmarktportfolio: Investitionen in börsennotierte Aktien, Anleihen, Fonds und ähnliche Instrumente, mit Schwerpunkt auf liquiden Märkten und transparenten Emittenten
  • Unternehmensbeteiligungen und Sondersituationen: selektive, häufig kleinere Engagements in Spezialwerten, Turnaround-Situationen, Übernahmekandidaten oder strukturell unterbewerteten Titeln
Die Allokation zwischen diesen Clustern ist flexibel und wird an die jeweilige Marktlage angepasst. In Phasen erhöhter Unsicherheit kann der Anteil an liquiden Anlagen und Cash erhöht werden, während in Phasen attraktiver Bewertungen verstärkt opportunistische Investments eingegangen werden. Ein komplexe Segmentberichterstattung wie bei breit diversifizierten Industrieholdings liegt in der Regel nicht vor, da der Schwerpunkt eindeutig auf Kapitalmarktaktivitäten liegt.

Alleinstellungsmerkmale und Burggräben

Die KST Beteiligungs-AG bewegt sich in einem kompetitiven Umfeld spezialisierter Beteiligungs- und Investmentgesellschaften. Klassische, kaum imitierbare Burggräben im Sinne großer Netzwerkeffekte oder hoher Markteintrittsbarrieren sind im Beteiligungsgeschäft strukturell begrenzt. Potenzielle Differenzierungsmerkmale ergeben sich vor allem aus folgenden Aspekten:
  • Investmentstil: Fokussierung auf opportunistische, teilweise antizyklische Engagements, die nicht zwingend im Zentrum der Aufmerksamkeit großer Asset Manager stehen
  • Größenvorteile im Small- und Mid-Cap-Segment: Die Gesellschaft kann auch in Marktnischen agieren, die für sehr große Häuser aufgrund begrenzter Volumina unattraktiv sind
  • Kapitalmarktorientierung: Als börsennotierte Gesellschaft unterliegt KST Transparenz- und Governance-Anforderungen, die gegenüber nicht börsennotierten Vehikeln ein Vertrauensvorteil darstellen können
Ein nachhaltiger Burggraben resultiert im Beteiligungsgeschäft im Wesentlichen aus der historisch aufgebauten Reputation, der Qualität der Investmententscheidungen und der Fähigkeit, über Marktzyklen hinweg diszipliniert zu agieren. Diese Faktoren sind schwer quantifizierbar, entfalten aber für konservative Anleger eine zentrale Bedeutung.

Wettbewerbsumfeld

Die KST Beteiligungs-AG konkurriert vor allem mit anderen börsennotierten Beteiligungsgesellschaften und Wertpapierhandelsbanken sowie mit breit aufgestellten Vermögensverwaltern und Fondsanbietern. In Deutschland zählen hierzu insbesondere:
  • unabhängige Beteiligungsgesellschaften mit Fokus auf börsennotierte Titel und Sondersituationen
  • börsennotierte Asset-Management- und Investmentgesellschaften, die ähnliche Strategien im Small- und Mid-Cap-Bereich verfolgen
  • aktive Publikumsfonds und Spezialfonds, die in vergleichbaren Marktsegmenten investieren
Im internationalen Kontext konkurriert KST mittelbar mit globalen Multi-Asset-Managern und Hedgefonds, wenngleich die Größenordnungen nicht vergleichbar sind. Der Wettbewerb erfolgt weniger über klassische Produkteigenschaften, sondern über Performancehistorie, Risikoprofil, Transaktionskompetenz und Glaubwürdigkeit der jeweiligen Investmentphilosophie.

Management, Governance und Strategie

Das Management der KST Beteiligungs-AG trägt eine hohe Verantwortung, da der Unternehmenswert maßgeblich von der Qualität der Kapitalallokation abhängt. Der Vorstand verantwortet die strategische Ausrichtung, die Definition der Risikotoleranz, die Asset Allocation sowie die taktische Steuerung der Beteiligungen. Der Aufsichtsrat überwacht diese Entscheidungen und wirkt auf eine solide Corporate Governance, transparente Berichterstattung und eine für Minderheitsaktionäre faire Interessenwahrung hin. Strategisch zielt die Gesellschaft darauf, ihre Rolle als fokussierter Finanzinvestor im deutschen und europäischen Kapitalmarktumfeld zu festigen. Zentrale strategische Leitplanken umfassen:
  • konsequente Anwendung eines wertorientierten Investmentansatzes mit klaren Einstiegs- und Ausstiegskriterien
  • bewusste Begrenzung operativer Risiken durch Konzentration auf Beteiligungs- und Kapitalmarktgeschäft anstelle eigener industrieller Aktivitäten
  • laufende Überprüfung der Portfoliostruktur, um Konzentrationsrisiken zu begrenzen und Handlungsfähigkeit in Stressphasen zu sichern
Für konservative Anleger ist insbesondere relevant, inwieweit das Management durch seine Historie, Transparenz und Vergütungsstruktur glaubhaft langfristige Aktionärsinteressen priorisiert.

Branchen- und Regionalfokus

Die KST Beteiligungs-AG ist als Holding nicht auf eine spezifische operative Branche festgelegt, sondern nutzt die Breite der Kapitalmärkte. Gleichwohl konzentrieren sich viele Engagements auf den deutschsprachigen Raum und auf europäische Märkte mit verlässlicher Rechtsordnung, vergleichsweise hoher Markttransparenz und stabilen Corporate-Governance-Standards. Branchenseitig kann die Gesellschaft zyklische wie defensive Sektoren abdecken, abhängig von Bewertungslage und Ertragsaussichten. Typische Schwerpunkte in Portfolios dieser Art sind Industrie, Konsum, Finanzwerte, Technologie sowie ausgewählte Nischenbranchen. Diese Diversifikation reduziert idiosynkratische Risiken einzelner Sektoren, erhöht aber zugleich die Komplexität der Analyse. Für Anleger bedeutet dies eine gewisse Glättung branchenspezifischer Schocks, allerdings bleibt das Portfolio sensibel für makroökonomische Entwicklungen, Zinsniveau, Liquidität im Markt und regulatorische Veränderungen in den Zielmärkten.

Unternehmensgeschichte und Entwicklung

Die KST Beteiligungs-AG hat sich über mehrere Jahre als spezialisierte Beteiligungsgesellschaft auf dem deutschen Kapitalmarkt etabliert. Aus der historischen Entwicklung lässt sich eine schrittweise Professionalisierung des Beteiligungs- und Portfoliomanagements ableiten, begleitet von der Anpassung an regulatorische Rahmenbedingungen und Marktstrukturen. Die Notierung am regulierten Markt beziehungsweise an einem organisierten Handelssegment hat die Transparenzanforderungen erhöht und zu einer strukturierten Finanzberichterstattung geführt. Über die Zeit wurden Strategie und Investmentfokus verfeinert, teilweise angepasst an Zinsregime, Konjunkturzyklen und das Wettbewerbsumfeld im Asset Management. Die Gesellschaft hat sich heute als kompakte, kapitalmarktorientierte Investmentplattform positioniert, die insbesondere erfahrene Privatanleger und kleinere institutionelle Investoren anspricht, die über die Börse Zugang zu einem aktiv gemanagten Beteiligungsportfolio suchen.

Sonstige Besonderheiten

Als relativ kleine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft weist die KST Beteiligungs-AG einige Besonderheiten auf, die für konservative Anleger relevant sind:
  • Die Marktkapitalisierung ist typischerweise deutlich geringer als bei großen Industrieholdings, was zu einer geringeren Handelsliquidität der Aktie führen kann.
  • Das Unternehmensprofil hängt stark vom jeweils aktuellen Portfolio ab, sodass sich die wirtschaftliche Exponierung im Zeitverlauf deutlich verändern kann.
  • Regulatorische Anforderungen an Finanzdienstleister und börsennotierte Gesellschaften beeinflussen Geschäftsmodell, Kostenstruktur und Berichtspflichten.
Für Anleger bedeutet dies, dass eine laufende Beobachtung der Veröffentlichungen der Gesellschaft, insbesondere der Geschäftsberichte und Ad-hoc-Mitteilungen, essenziell ist, um das zugrunde liegende Risikoprofil der Aktie angemessen einzuschätzen.

Chancen und Risiken für Anleger

Aus Sicht eines konservativen Anlegers ergeben sich bei einem Investment in die Aktie der KST Beteiligungs-AG sowohl Chancen als auch Risiken, die eng mit der Natur einer Beteiligungsgesellschaft verbunden sind. Zu den potenziellen Chancen zählen:
  • indirekter Zugang zu professionell gemanagten Beteiligungen und Kapitalmarktstrategien ohne eigene Einzelwertanalyse
  • Risikostreuung durch ein Portfolio unterschiedlicher Titel, Branchen und Regionen
  • Möglichkeit, von Bewertungsanpassungen, Sondersituationen und antizyklischen Investmentchancen zu profitieren
Dem stehen wesentliche Risiken gegenüber:
  • Management- und Konzentrationsrisiko: Die Performance hängt direkt von der Qualität der Investmententscheidungen und der Risikosteuerung des Managements ab.
  • Markt- und Liquiditätsrisiken: Starke Kursschwankungen an den Aktien- und Anleihemärkten sowie eine begrenzte Handelstiefe der eigenen Aktie können zu erhöhter Volatilität führen.
  • Transparenzrisiko: Trotz börslicher Regulierung bleibt für Außenstehende die Detailtiefe der Einzeltitelanalyse begrenzt, was die Einschätzung des Portfoliorisikos erschwert.
Für konservativ orientierte Anleger ist ein Investment in die KST Beteiligungs-AG vor allem dann nachvollziehbar, wenn sie die Funktionsweise von Beteiligungsgesellschaften, die damit verbundenen Kapitalmarktrisiken und die Bedeutung eines disziplinierten Risikomanagements akzeptieren. Eine sorgfältige Prüfung der Geschäftsberichte, der Historie der Kapitalallokation und der Kommunikation des Managements ist vor einer Anlageentscheidung unverzichtbar. Eine konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlung lässt sich aus dieser Betrachtung nicht ableiten.
Hinweis

Stammdaten

Marktkapitalisierung 5,57 Mio. €
Aktienanzahl 4,68 Mio.
Streubesitz 99,46%
Währung EUR
Land Deutschland
Sektor Industrie
Branche Industriekonglomerate
Aktientyp Stammaktie

Aktionärsstruktur

+0,54% Weitere
+99,46% Streubesitz

Community-Beiträge zu KST Beteiligungs-AG

  • Community-Beiträge
  • Aktuellste Threads
Avatar des Verfassers
Franziskaner
langsam wieder Kaufkurse?
nachdem wir mit KST einen Hhenritt erlebt haben, stellt sich seit geraumer Zeit Kurstristesse ein. Gut für uns, die nun kaufen wollen. Was haltet Ihr davon, ist die Gelegenheit günstig,oder sollten wir warten bis 6 euro erreicht werden? Franziskaner
Avatar des Verfassers
Knappschaftskassen
Leider hat Cancom das Betriebsergbnis gesteigert!

Da schau an! Cancom mit wirklich einem ausserordentlich gutem Egebnis.ja was sagt man denn dazu? aufmerksamLächeln

Es scheint so,als ob Herr Ochner auch mit Cancom wieder ein sehr gutes Nässchen hatte.

 


DGAP-Adhoc: CANCOM IT Systeme AG: EBIT im 3. Quartal 2006 mehr als verdoppelt

CANCOM IT Systeme AG / Quartalsergebnis

06.11.2006

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der
EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------

CANCOM IT Systeme AG: EBIT im 3. Quartal 2006 mehr als verdoppelt

* 178,7 Mio. Euro Umsatz in den ersten neun Monaten nach 158,2 Mio. Euro im
Vorjahr (+13,0%)
* 41,5 Mio. Euro Rohertrag in den ersten neun Monaten nach 29,5 Mio. Euro
im Vorjahr (+40,9%)
* 2,3 Mio. Euro EBIT in den ersten neun Monaten nach 1,3 Mio. Euro im
Vorjahr (+77,4%)

Jettingen-Scheppach, 6. November 2006 - Die CANCOM-Gruppe, einer der
führenden Anbieter von IT-Infrastruktur und Professional Services, hat in
den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres Umsatz und Ergebnis
weiter gesteigert. Besonders erfreulich entwickelte sich dabei das dritte
Quartal 2006.
Grund der positiven Geschäftsentwicklung ist unter anderem die erfolgreiche
Ausweitung der Aktivitäten im Bereich IT-Dienstleistungen.

Im Detail verbesserte sich der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten
2006 von 158,2 Mio. Euro auf 178,7 Mio. Euro und damit um 13,0%. Für das
dritte Quartal 2006 ergibt sich daraus ein Konzernumsatz in Höhe von 69,2
Mio. Euro nach 52,5 Mio. Euro im Vorjahresquartal (+31,7%).

Der Konzernrohertrag konnte in den ersten neun Monaten 2006 im
Jahresvergleich um 40,9% auf 41,5 Mio. Euro gesteigert werden. Im dritten
Quartal 2006 verdoppelte sich der Rohertrag akquisitionsbedingt auf 19,9
Mio. Euro.

Das Konzern-EBIT erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2006 im
Jahresvergleich um 77,7% von 1,3 Mio. Euro auf 2,3 Mio. Euro.
Das Konzern-EBIT des dritten Quartals 2006 konnte im Jahresvergleich von
0,4 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden (+142,6%). Damit
erzielte CANCOM operativ das beste dritte Quartal der
Unternehmensgeschichte.

Hinweis:
Der deutschsprachige Bericht für die ersten 9 Monate 2006 kann im Laufe des
14. November 2006 unter www.cancom.de abgerufen werden. Der
englischsprachige Bericht steht spätestens am 30. November zum Abruf
bereit.


Rückfragen richten Sie bitte an:

CANCOM IT Systeme AG
Armin Blohmann
Investor & Public Relations
Messerschmittstraße 20
89343 Jettingen-Scheppach
Germany

Tel: +49 (0)8225 996 1051
Fax: +49 (0)8225 996 4 1051
E-Mail: armin.blohmann@cancom.d


DGAP 06.11.2006
---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Emittent: CANCOM IT Systeme AG
Messerschmittstraße 20
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grease
KST Beteiligungs AG kaufen 10.09 s980 z1150 xTage o. T.
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Aktienwolf
geh raus, Stangelwirt
kauf Dir lieber etwas solides, wie König und Bauer (719350) Die haben steigende Gewinne (30.6.06 gegenüber dem Vorjahr), die Branche boomt, notieren unter Buchwert. so bekommst Du wieder 60% dazu (mit Geduld) und bist wieder glatt.
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Häufig gestellte Fragen zur KST Beteiligungs-AG Aktie und zum KST Beteiligungs-AG Kurs

Der aktuelle Kurs der KST Beteiligungs-AG Aktie liegt bei 0,99 €.
Für 1.000€ kann man sich 1.010,10 KST Beteiligungs-AG Aktien kaufen.
Die 1 Monats-Performance der KST Beteiligungs-AG Aktie beträgt aktuell -12,39%.
Die 1 Jahres-Performance der KST Beteiligungs-AG Aktie beträgt aktuell 22,98%.
Der Aktienkurs der KST Beteiligungs-AG Aktie liegt aktuell bei 0,99 EUR. In den letzten 30 Tagen hat die Aktie eine Performance von -12,39% erzielt.
Auf 3 Monate gesehen weist die Aktie von KST Beteiligungs-AG eine Wertentwicklung von -9,17% aus und über 6 Monate sind es -8,33%.
Das 52-Wochen-Hoch der KST Beteiligungs-AG Aktie liegt bei 1,15 €.
Das 52-Wochen-Tief der KST Beteiligungs-AG Aktie liegt bei 0,73 €.
Das Allzeithoch von KST Beteiligungs-AG liegt bei 36,90 €.
Das Allzeittief von KST Beteiligungs-AG liegt bei 0,52 €.
Die Volatilität der KST Beteiligungs-AG Aktie liegt derzeit bei 45,74%. Diese Kennzahl zeigt, wie stark der Kurs von KST Beteiligungs-AG in letzter Zeit schwankte.
Die Marktkapitalisierung beträgt 5,57 Mio. €
Am 10.10.2001 gab es einen Split im Verhältnis 1:3.
Am 10.10.2001 gab es einen Split im Verhältnis 1:3.
KST Beteiligungs-AG hat seinen Hauptsitz in Deutschland.
KST Beteiligungs-AG gehört zum Sektor Industriekonglomerate.
Der Jahresumsatz des Geschäftsjahres 2024 von KST Beteiligungs-AG betrug 6.007.056 €.
Laut Daten gab es in den letzten 3 Monaten Insidertransaktionen, die Hinweise auf die Stimmung innerhalb von KST Beteiligungs-AG geben. Dabei gab es 1 Verkauf der KST Beteiligungs-AG Aktie und 3 Käufe der KST Beteiligungs-AG Aktie.
Ja, KST Beteiligungs-AG zahlt Dividenden. Zuletzt wurde am 28.06.2022 eine Dividende in Höhe von 0,070 € gezahlt.
Zuletzt hat KST Beteiligungs-AG am 28.06.2022 eine Dividende in Höhe von 0,070 € gezahlt.
Dies entspricht einer Dividendenrendite von 7,11%. Die Dividende wird halbjährlich gezahlt.
Die letzte Dividende von KST Beteiligungs-AG wurde am 28.06.2022 in Höhe von 0,070 € je Aktie ausgeschüttet.
Das ergibt, basierend auf dem aktuellen Kurs, eine Dividendenrendite von 7,11%.
Die Dividende wird halbjährlich gezahlt.
Der letzte Zahltag der Dividende war am 28.06.2022. Es wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 € gezahlt.
Um eine Dividende ausgezahlt zu bekommen, muss man die Aktie am Ex-Tag (Ex-Date) im Depot haben.