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3 Banken Euro Bond-Mix (A)

Fonds
WKN:  971930 ISIN:  AT0000856323
6,20 €
-0,01 €
-0,16%
10.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,46%
Fondsgröße
119 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des 3 Banken Euro Bond-Mix (A) (WKN 971930, ISIN AT0000856323)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des 3 Banken Euro Bond-Mix (A)

7 Tage +0,55% lfd. Jahr -0,08%
1 Monat -0,58% 1 Jahr +1,90%
3 Monate -0,47% 3 Jahre +7,44%
6 Monate +0,08% 5 Jahre -5,62%

Strategie des 3 Banken Euro Bond-Mix (A)

Der Fonds veranlagt in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung des Kapitalanlagefonds werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeverbesserung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung werden in unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert.
Fondsmanagement: 3 Banken Generali Team

Risiko

Fondsvolumen 119,13 Mio
Auflagedatum 02.05.1988
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 2,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,63
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,07
12-Monats-Hoch 6,32 Euro
12-Monats-Tief 6,08 Euro
Tracking Error 0,97
Korrelation 0,97
Alpha -0,11
Beta 1,08
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -1,55

Ausschüttungen des Fonds

01.12.2025 Ausschüttung 0,14 €
02.12.2024 Ausschüttung 0,12 €
01.12.2023 Ausschüttung 0,080 €
01.12.2022 Ausschüttung 0,060 €

Stammdaten

KVG 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager 3 Banken Generali Team
Verwahrstelle Oberbank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 02.05.1988
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.