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UBS - Bloomberg USD EM Sovereign UCITS ETF (USD) A-d
ETF
WKN: A1439E ISIN: LU1324516050
8.3297
8,3327 €
+0,003 €
+0,04%
17:02:12 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
508 M $
Tracking Error
2,97%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UBS - Bloomberg USD EM Sovereign UCITS ETF (USD) A-d
| 7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +0,54% |
| 1 Monat | +1,10% | 1 Jahr | +1,07% |
| 3 Monate | +2,18% | 3 Jahre | +23,55% |
| 6 Monate | +8,60% | 5 Jahre | +14,81% |
Strategie des UBS - Bloomberg USD EM Sovereign UCITS ETF (USD) A-d
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.
Fondsmanagement:
UBS Asset Management (Americas) Inc.
Risiko
| Fondsvolumen | 439,93 Mio |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,41% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,94% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,25 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,10 |
| 12-Monats-Hoch | 8,47 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,20 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,97 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 1,26 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 3,07 |
Ausschüttungen des ETF
| 28.07.2025 | Ausschüttung | 0,30 $(0,26 €) |
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 0,41 $(0,40 €) |
| 02.08.2024 | Ausschüttung | 0,30 $(0,28 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |