7 Tage | +0,25% | lfd. Jahr | +5,59% |
1 Monat | +2,27% | 1 Jahr | +23,08% |
3 Monate | +5,52% | 3 Jahre | +71,98% |
6 Monate | +10,06% | 5 Jahre | +33,67% |
Fondsvolumen | 54,66 Mio |
Auflagedatum | 20.11.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,24 |
12-Monats-Hoch | 5.548,52 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4.279,10 US-Dollar |
Tracking Error | 6,42 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,15 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 12,99 |
Goldman Sachs Global Energy Equity X Cap USD | 1.277,33 € | +0,19% | |
Goldman Sachs Global Energy Equity P Cap USD | 1.432,63 € | +0,19% | |
Polar Capital Funds plc - Artificial Intelligence Fd R USD A | 19,8641 € | +0,09% |
14.12.2023 | Ausschüttung | 83,06 $(75,55 €) |
14.12.2022 | Ausschüttung | 71,78 $(67,51 €) |
14.12.2021 | Ausschüttung | 57,85 $(51,27 €) |
14.12.2018 | Ausschüttung | 48,30 $(42,72 €) |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Herr Frédéric van Parijs |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.11.1997 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Energy 10/40 (NR) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |