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Wellington Opportunistic Em. Mrkts Debt Fund EUR S Q1 DisH

Fonds
WKN:  A2P3YX ISIN:  IE00BLRPPM19
7,931 €
-0,0588 €
-0,74%
23.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,64%
Fondsgröße
1,38 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Wellington Opportunistic Em. Mrkts Debt Fund EUR S Q1 DisH (WKN A2P3YX, ISIN IE00BLRPPM19)

Performance des Wellington Opportunistic Em. Mrkts Debt Fund EUR S Q1 DisH

7 Tage +0,31% lfd. Jahr +0,72%
1 Monat -0,63% 1 Jahr +3,48%
3 Monate -1,26% 3 Jahre +25,65%
6 Monate +2,08% 5 Jahre -1,54%

Strategie des Wellington Opportunistic Em. Mrkts Debt Fund EUR S Q1 DisH

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Fondsmanagement: Herr Kevin Murphy

Risiko

Fondsvolumen 1.379,79 Mio
Auflagedatum 28.05.2020
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,64%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,64%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 14:00 GMT
Ausschüttungsrendite 7,06%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,20
12-Monats-Hoch 8,14 Euro
12-Monats-Tief 7,68 Euro
Tracking Error 3,16
Korrelation 0,84
Alpha -0,10
Beta 0,98
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 4,48

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Ausschüttungen des Fonds

30.06.2026 Ausschüttung 0,17 €
31.03.2026 Ausschüttung 0,14 €
31.12.2025 Ausschüttung 0,13 €
30.09.2025 Ausschüttung 0,13 €

Stammdaten

KVG Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondsmanager Herr Kevin Murphy
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 28.05.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Index
Geschäftsjahresende 31.12.